PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS10803R4056
ЭмитентBridge Builder
Дата выпуска27 апр. 2015 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BBGSX

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
138.96%
149.15%
BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund показал доход в 11.22% с начала года и 27.70% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.22%10.16%
1 месяц3.41%3.47%
6 месяцев23.61%22.20%
1 год27.70%30.45%
5 лет (среднегодовая)10.31%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.35%8.16%
2023-2.10%-5.76%-6.19%9.44%8.51%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund (BBGSX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BBGSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund
1.87
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.87
2.79
BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.04$0.04$0.02$3.02$2.15$0.64$0.71$0.14$0.04$0.02

Дивидендный доход

0.28%0.32%0.19%18.00%12.59%4.47%6.12%1.09%0.36%0.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.15
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2015$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-11.21%
0
BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 37.95%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund составляет 11.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.95%10 нояб. 2021 г.15116 июн. 2022 г.
-35.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-22.3%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.144
-22.16%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.13423 авг. 2016 г.295
-9.45%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.3626 апр. 2021 г.49

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.68%
2.80%
BBGSX (Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)