PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0924807060

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

21 сент. 2015 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BATAX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio

Популярные сравнения:
BATAX с GILHX BATAX с JMSIX BATAX с RCTIX BATAX с VCSH
Популярные сравнения:
BATAX с GILHX BATAX с JMSIX BATAX с RCTIX BATAX с VCSH

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) показал доход в 2.43% с начала года и 8.13% за последние 12 месяцев.

BATAX

С начала года

2.43%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.64%

1 год

8.13%

3 года

6.22%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BATAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%0.89%0.30%0.31%0.11%2.43%
20241.18%0.29%0.86%0.11%1.02%0.78%1.22%0.88%0.95%-0.11%0.83%0.20%8.51%
20232.00%0.22%0.05%0.91%0.27%0.38%0.84%0.63%0.09%-0.03%1.36%1.62%8.63%
2022-0.27%-0.92%-1.31%-0.80%-1.10%-0.68%0.75%0.03%-1.56%-0.89%1.01%0.62%-5.03%
20210.73%0.13%-0.17%0.52%0.43%0.41%0.52%0.09%0.01%0.02%0.11%-0.17%2.66%
20201.36%0.81%-10.94%3.11%2.81%2.41%1.14%0.89%0.67%0.04%0.82%0.66%3.04%
20191.06%0.61%0.84%0.61%1.03%0.61%0.30%0.98%0.19%0.07%0.26%0.06%6.82%
20180.33%0.00%0.53%0.37%0.50%0.20%0.29%0.52%0.32%0.19%-0.08%-0.56%2.61%
20170.95%0.43%0.26%0.74%0.78%0.20%0.69%0.90%0.14%0.40%0.42%0.33%6.42%
2016-0.95%-1.05%1.21%2.23%1.19%0.83%1.89%0.64%0.55%0.07%-0.12%0.48%7.15%
20150.30%1.43%0.86%0.31%2.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BATAX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BATAX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.49
  • За 5 лет: 2.20
  • За всё время: 1.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.55$0.62$0.55$0.37$0.27$0.35$0.48$0.57$0.53$0.71$0.19

Дивидендный доход

5.83%6.53%5.92%4.05%2.74%3.50%4.78%5.78%5.24%7.03%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.19
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.62
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.06$0.55
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.06$0.37
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.35
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2018$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.57
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.53
2016$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.04$0.04$0.08$0.71
2015$0.03$0.06$0.10$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio показал максимальную просадку в 17.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.42%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.1763 дек. 2020 г.189
-6.92%6 дек. 2021 г.2313 нояб. 2022 г.22629 сент. 2023 г.457
-3.09%7 янв. 2016 г.4511 мар. 2016 г.2619 апр. 2016 г.71
-1.15%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18
-1.07%2 нояб. 2018 г.3626 дек. 2018 г.2431 янв. 2019 г.60
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...