PortfoliosLab logo
BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0924807060

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

21 сент. 2015 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BATAX составляет 0.00%.


График комиссии BATAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATAX: 0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BATAX с GILHX BATAX с RCTIX BATAX с JMSIX BATAX с VCSH
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
51.08%
194.30%
BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) показал доход в 1.58% с начала года и 7.14% за последние 12 месяцев.


BATAX

С начала года

1.58%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

2.54%

1 год

7.14%

5 лет

4.99%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.73%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BATAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%0.89%0.30%-0.21%-0.21%1.58%
20241.18%0.29%0.86%0.11%1.02%0.78%1.22%0.88%0.95%-0.11%0.83%0.12%8.41%
20232.00%0.22%0.05%0.90%0.27%0.38%0.84%0.63%0.09%-0.03%1.36%1.51%8.52%
2022-0.27%-0.92%-1.31%-0.80%-1.10%-0.68%0.75%0.03%-1.56%-0.89%1.01%0.46%-5.18%
20210.73%0.13%-0.17%0.52%0.43%0.41%0.52%0.09%0.01%0.02%0.11%-0.28%2.55%
20201.36%0.81%-10.94%3.11%2.81%2.41%1.14%0.89%0.67%0.04%0.82%0.64%3.02%
20191.06%0.62%0.84%0.61%1.03%0.61%0.30%0.98%0.19%0.07%0.26%0.06%6.82%
20180.33%0.00%0.53%0.37%0.50%0.20%0.29%0.52%0.32%0.19%-0.08%-1.09%2.08%
20170.95%0.44%0.26%0.74%0.78%0.20%0.69%0.90%0.14%0.40%0.42%-0.25%5.80%
2016-0.95%-1.05%1.22%2.22%1.19%0.83%1.89%0.64%0.55%0.07%-0.12%0.08%6.72%
20150.30%1.43%0.86%-0.10%2.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BATAX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BATAX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATAX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio (BATAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BATAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BATAX: 3.28
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино BATAX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATAX: 7.29
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега BATAX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BATAX: 2.09
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара BATAX, с текущим значением в 6.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BATAX: 6.49
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина BATAX, с текущим значением в 25.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BATAX: 25.90
^GSPC: 2.70

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
3.28
0.67
BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.702015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.55$0.61$0.54$0.36$0.26$0.35$0.48$0.52$0.47$0.67$0.15

Дивидендный доход

5.82%6.44%5.82%3.90%2.63%3.48%4.78%5.25%4.66%6.64%1.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.00$0.00$0.14
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.54
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.36
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.35
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2018$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2017$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.47
2016$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.67
2015$0.03$0.06$0.06$0.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.52%
-7.45%
BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio показал максимальную просадку в 17.42%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 176 торговых сессий.

Текущая просадка BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio составляет 0.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.42%9 мар. 2020 г.1325 мар. 2020 г.1763 дек. 2020 г.189
-7.02%6 дек. 2021 г.2313 нояб. 2022 г.2513 нояб. 2023 г.482
-3.09%18 дек. 2015 г.5711 мар. 2016 г.2619 апр. 2016 г.83
-1.57%2 нояб. 2018 г.3828 дек. 2018 г.288 февр. 2019 г.66
-1.15%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64%
14.17%
BATAX (BlackRock Allocation Target Shares Series A Portfolio)
Benchmark (^GSPC)