Virtus Small-Cap Fund (AZBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N1476 |
|---|---|
| CUSIP | 018922534 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 1 июл. 2013 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия Virtus Small-Cap Fund составляет 0.89%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Small-Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Small-Cap Fund показал доход в 1.76% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Small-Cap Fund составила 8.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.76% | 6.33% |
| 1 месяц | -3.14% | -2.81% |
| 6 месяцев | 18.43% | 21.13% |
| 1 год | 13.58% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.97% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.14% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.45% | 3.63% | 3.77% | |||||||||
| 2023 | -3.49% | -5.16% | 5.60% | 9.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Virtus Small-Cap Fund(AZBIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.95 | $3.50 | $0.11 | $0.11 | $1.62 | $2.81 | $0.01 | $0.59 | $0.94 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.27% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.55% | 9.60% | 13.77% | 0.03% | 3.58% | 5.40% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.62 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 |
| 2013 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Small-Cap Fund показал максимальную просадку в 40.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Small-Cap Fund составляет 8.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 186 |
| -29.85% | 8 нояб. 2021 г. | 222 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -25.91% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 266 | 15 янв. 2020 г. | 343 |
| -22.49% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 194 | 16 нояб. 2016 г. | 355 |
| -12.81% | 7 июл. 2014 г. | 70 | 13 окт. 2014 г. | 71 | 26 янв. 2015 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Small-Cap Fund составляет 4.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.