PortfoliosLab logo

Virtus Small-Cap Fund (AZBIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Small-Cap Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $22,446 при доходности около 124.46%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
9.89%
7.42%
AZBIX (Virtus Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AZBIX

Virtus Small-Cap Fund

Доходность

Virtus Small-Cap Fund показал доход в 1.56% с начала года и -10.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Small-Cap Fund составила 8.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-7.32%-3.13%
С начала года1.56%2.92%
6 месяцев5.71%2.02%
1 год-10.28%-11.46%
5 лет (среднегодовая)5.04%7.79%
10 лет (среднегодовая)8.69%9.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20236.51%0.85%
2022-9.10%11.94%4.88%-5.22%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Virtus Small-Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.41
-0.45
AZBIX (Virtus Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Small-Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.95$0.95$3.50$0.11$0.11$1.62$2.81$0.01$0.59$0.94$0.18

Дивидендный доход

4.70%4.78%14.49%0.54%0.66%11.61%18.25%0.05%5.40%8.43%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Small-Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.62
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94
2013$0.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-20.21%
-17.62%
AZBIX (Virtus Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Virtus Small-Cap Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 40.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.186
-29.85%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.
-25.91%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.26615 янв. 2020 г.343
-22.5%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19416 нояб. 2016 г.355
-12.81%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.7126 янв. 2015 г.143
-9.12%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.6817 мая 2018 г.80
-8.36%19 мар. 2014 г.4115 мая 2014 г.321 июл. 2014 г.73
-7.93%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.5511 июн. 2021 г.62
-7.48%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.612 мар. 2021 г.19
-7.38%23 янв. 2014 г.105 февр. 2014 г.184 мар. 2014 г.28

График волатильности

На текущий момент Virtus Small-Cap Fund показывает волатильность на уровне 30.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
30.17%
20.82%
AZBIX (Virtus Small-Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)