AVGV — крупнейшие позиции и состав
AVGV от Avantis включает 8 заявленных позиций с активами $424.5M. Крупнейшие позиции: Avantis US Large Cap Value ETF (AVLV) (36.74%), Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) (17.85%) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) (17.84%). На 5 крупнейших позиций приходится 92.75% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
AVLV Avantis US Large Cap Value ETF | 36.74% | $124.83M |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 17.85% | $60.65M |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 17.84% | $60.61M |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 10.60% | $36.03M |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 9.72% | $33.02M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.