AVDE — крупнейшие позиции и состав
AVDE от Avantis включает 3303 заявленных позиций с активами $18.2B. Крупнейшие позиции: ASML Holding NV (ASML) (1.31%), Roche Holding AG (ROP) (0.94%) и Shell PLC (SHEL) (0.83%). На 5 крупнейших позиций приходится 4.63% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
ASML ASML Holding NV | 1.31% | $221.39M |
ROP Roche Holding AG | 0.94% | $159.31M |
SHEL Shell PLC | 0.83% | $139.99M |
HSBC HSBC Holdings PLC | 0.81% | $137.58M |
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 0.75% | $127.00M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.