AVDE — крупнейшие позиции и состав
AVDE от Avantis включает 3292 заявленных позиций с активами $17.3B. Крупнейшие позиции: State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (1.57%), ASML Holding NV (ASML) (1.15%) и Roche Holding AG (ROG) (1.00%). На 5 крупнейших позиций приходится 5.37% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | 1.57% | $235.85M |
ASML ASML Holding NV | 1.15% | $172.96M |
ROG Roche Holding AG | 1.00% | $150.56M |
HSBC HSBC Holdings PLC | 0.84% | $126.45M |
SHEL Shell PLC | 0.81% | $121.28M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.