- Эмитент
- Avantis
- Дата выпуска
- 20 янв. 2021 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции AVANX — $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) показал доход в 14.12% с начала года и 35.80% за последние 12 месяцев.
Avantis International Small Cap Value Fund Class G
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 8.93%
- С начала года
- 14.12%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AVANX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.64% | 9.03% | -9.17% | 6.77% | 3.76% | -4.71% | 1.41% | 14.12% | |||||
| 2025 | 2.78% | 1.43% | 2.82% | 4.27% | 6.29% | 4.13% | 0.59% | 7.03% | 4.17% | 0.12% | 3.88% | 3.09% | 48.78% |
| 2024 | -1.70% | 1.73% | 5.53% | -1.77% | 5.74% | -3.57% | 5.23% | 1.61% | 1.73% | -5.03% | 1.09% | -1.43% | 8.80% |
| 2023 | 7.94% | -2.30% | 0.18% | 1.63% | -5.44% | 4.62% | 5.68% | -2.64% | -2.19% | -3.76% | 7.26% | 6.20% | 17.17% |
| 2022 | 0.00% | -0.09% | 0.26% | -4.93% | 1.16% | -10.34% | 6.11% | -4.65% | -10.72% | 5.68% | 13.02% | -0.91% | -7.66% |
Метрики бенчмарка
Avantis International Small Cap Value Fund Class G has an annualized alpha of 7.50%, beta of 0.73, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 31, 2022.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.31%) than losses (66.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 7.50% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 7.50%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 87.31%
- Участие в снижении
- 66.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVANX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.24 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 9.71 | +0.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Avantis International Small Cap Value Fund Class G за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.78 | $0.58 | $0.45 | $0.39 |
Дивидендный доход | 9.52% | 10.86% | 4.74% | 3.87% | 3.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avantis International Small Cap Value Fund Class G. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Avantis International Small Cap Value Fund Class G показал максимальную просадку в 25.35%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 210 торговых сессий.
Текущая просадка Avantis International Small Cap Value Fund Class G составляет 3.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.35%сент. 2022 г. | 7mo 19d | 10mo 7d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-13.83%апр. 2025 г. | 18d | 21d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.86%март 2026 г. | 18d | 1mo 24d | 2mo 12dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-10.40%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 1mo 19d | 4mo 15dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-8.10%авг. 2024 г. | 4d | 16d | 20dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.35% | -56.78% | +31.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.10% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.83% | -18.90% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -1.00% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.79% | -10.70% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.09% | +1.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AVANX
Добавьте Avantis International Small Cap Value Fund Class G в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVANX