PortfoliosLab logo
Arko Corp. (ARKO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0412421085

CUSIP

41242108

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Grocery Stores

Дата IPO

17 нояб. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$473.63M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.13

Коэффициент P/E

31.77

Общая выручка (12 мес.)

$6.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

$292.16M

EBITDA (12 мес.)

$210.04M

Годовой диапазон

$3.51 - $7.78

Целевая цена

$7.31

Процент коротких позиций

8.43%

Коэффициент коротких позиций

6.54

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ARKO с IRBO ARKO с QCLN ARKO с IETC
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Arko Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-56.28%
87.37%
ARKO (Arko Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Arko Corp. (ARKO) показал доход в -37.18% с начала года и -1.86% за последние 12 месяцев.


ARKO

С начала года

-37.18%

1 месяц

9.31%

6 месяцев

-40.92%

1 год

-1.86%

5 лет

-15.41%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARKO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.28%-36.21%-11.78%1.90%2.11%-37.18%
2024-5.45%-16.28%-12.30%-24.56%40.27%4.50%4.47%-3.99%12.14%-5.27%8.17%-7.96%-18.58%
2023-3.12%-4.41%6.23%-1.53%-12.92%9.66%4.91%-9.38%-5.05%5.59%-0.52%10.30%-3.26%
2022-6.27%1.58%9.25%1.87%-2.37%-9.63%11.89%4.59%-1.47%9.16%-7.69%-8.17%-0.27%
20212.78%0.22%7.23%5.83%-0.29%-12.39%-9.68%24.58%-2.32%-5.05%-1.67%-7.00%-2.56%
20201.28%1.37%-5.14%1.12%0.61%3.92%-1.45%-0.98%-0.99%0.20%0.70%-10.80%-10.46%
20190.39%0.01%-0.40%-0.10%0.91%0.71%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARKO составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARKO, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Arko Corp. (ARKO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Arko Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.03
0.44
ARKO (Arko Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Arko Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.12202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$0.12$0.12$0.12$0.09

Дивидендный доход

2.92%1.82%1.45%1.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Arko Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2022$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Arko Corp. дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Arko Corp. коэффициент выплат составляет 66.78%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Arko Corp. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.80%
-8.35%
ARKO (Arko Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Arko Corp. показал максимальную просадку в 66.07%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Arko Corp. составляет 61.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.07%10 июн. 2021 г.9628 апр. 2025 г.
-26.33%13 июл. 2020 г.13320 янв. 2021 г.724 мая 2021 г.205
-9.39%3 мар. 2020 г.1018 мар. 2020 г.5929 июн. 2020 г.69
-7.79%5 мая 2021 г.612 мая 2021 г.824 мая 2021 г.14
-3.45%25 мая 2021 г.62 июн. 2021 г.37 июн. 2021 г.9

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Arko Corp. составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.08%
11.43%
ARKO (Arko Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Arko Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Arko Corp., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 99.3% выше.


-0.20-0.100.000.100.200.30AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.00
-0.04
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Arko Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Grocery Stores. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARKO в сравнении с другими компаниями отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ARKO коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARKO по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ARKO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARKO по сравнению с другими компаниями в отрасли Grocery Stores. В настоящее время у ARKO коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию