Хотите сбалансировать вложение в ARKO? У ETF ниже самая низкая корреляция с ARKO — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда ARKO падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от ARKO.
Лучшие диверсификаторы для ARKO
2 ETF имеют низкую корреляцию с ARKO (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO) (Robotics), корреляция за 1 год — 0.05, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Robotics and Artificial Intelligence Multi... | 0.05 | 0.25 | 0.33 | 90 | Robotics, Technology Equities | ARKO vs IRBO | |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index F... | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 89 | Alternative Energy Equities | ARKO vs QCLN |
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит ARKO
Добавьте ARKO в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ARKO