Сравнение ARKO с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKO или IETC.
Основные характеристики
| ARKO | IETC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -18.71% | 34.85% |
| Дох-ть за 1 год | -6.21% | 50.40% |
| Дох-ть за 3 года | -12.90% | 11.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.07% | 23.16% |
| Коэф-т Шарпа | -0.15 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.11 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 4.31 |
| Коэф-т Мартина | -0.30 | 16.78 |
| Индекс Язвы | 24.08% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 47.03% | 18.81% |
| Макс. просадка | -74.42% | -38.48% |
| Текущая просадка | -59.25% | -0.12% |
Корреляция
Корреляция между ARKO и IETC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARKO и IETC
С начала года, ARKO показывает доходность -18.71%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 34.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ARKO c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKO и IETC
Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IETC в 0.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 1.82% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.55% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKO и IETC
Максимальная просадка ARKO за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARKO и IETC
Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.