Сравнение ARKO с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности ARKO и IETC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARKO и IETC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 26.64% | -29.28% | -18.58% | -3.26% | -0.27% | -2.56% | -10.46% | 1.53% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | -12.16% | 19.56% | 37.57% | 54.35% | -32.78% | 29.73% | 46.59% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, ARKO показывает доходность 26.64%, что значительно выше, чем у IETC с доходностью -12.16%.
ARKO
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 26.64%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- -10.49%
- 5 лет*
- -8.86%
- 10 лет*
- —
IETC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -12.16%
- 6 месяцев
- -12.68%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARKO vs. IETC — Ранг доходности на риск
ARKO
IETC
Сравнение ARKO c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARKO | IETC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.70 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.16 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 2.74 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARKO | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.70 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.55 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.73 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между ARKO и IETC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKO и IETC
Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности IETC в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 2.10% | 2.64% | 1.82% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.44% | 0.38% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.95% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKO и IETC
Максимальная просадка ARKO за все время составила -77.23%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IETC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARKO | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.23% | -38.48% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.92% | -21.19% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.07% | -38.48% | -27.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.45% | -17.25% | -46.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.18% | -8.20% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.58% | 7.11% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARKO и IETC
Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 13.85% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARKO | IETC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | 8.02% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 16.78% | +17.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.75% | 26.60% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.50% | 24.39% | +21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.66% | 25.43% | +31.23% |