Сравнение ARKO с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKO или IETC.
Корреляция
Корреляция между ARKO и IETC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARKO и IETC
Основные характеристики
ARKO:
-0.17
IETC:
0.70
ARKO:
0.53
IETC:
1.11
ARKO:
1.09
IETC:
1.15
ARKO:
0.07
IETC:
0.76
ARKO:
0.20
IETC:
2.58
ARKO:
21.85%
IETC:
7.43%
ARKO:
61.25%
IETC:
27.63%
ARKO:
-66.07%
IETC:
-38.48%
ARKO:
-58.64%
IETC:
-8.94%
Доходность по периодам
С начала года, ARKO показывает доходность -31.98%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью -3.97%.
ARKO
-31.98%
21.92%
-34.16%
-9.77%
-14.03%
N/A
IETC
-3.97%
21.69%
-2.15%
19.17%
19.67%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARKO и IETC
ARKO
IETC
Сравнение ARKO c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKO и IETC
Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности IETC в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 2.70% | 1.82% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.52% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKO и IETC
Максимальная просадка ARKO за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARKO и IETC
Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.