Сравнение ARKO с IETC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC).
IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARKO или IETC.
Корреляция
Корреляция между ARKO и IETC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ARKO и IETC
Основные характеристики
ARKO:
-0.31
IETC:
1.62
ARKO:
-0.14
IETC:
2.13
ARKO:
0.98
IETC:
1.29
ARKO:
-0.20
IETC:
2.87
ARKO:
-0.59
IETC:
10.29
ARKO:
25.44%
IETC:
3.21%
ARKO:
48.28%
IETC:
20.42%
ARKO:
-74.42%
IETC:
-38.48%
ARKO:
-59.06%
IETC:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, ARKO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у IETC с доходностью 3.61%.
ARKO
0.30%
2.32%
7.43%
-16.61%
-7.51%
N/A
IETC
3.61%
3.05%
24.38%
30.47%
20.90%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ARKO и IETC
ARKO
IETC
Сравнение ARKO c IETC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arko Corp. (ARKO) и iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARKO и IETC
Дивидендная доходность ARKO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности IETC в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKO Arko Corp. | 1.82% | 1.82% | 1.45% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IETC iShares Evolved U.S. Technology ETF | 0.50% | 0.52% | 0.79% | 0.92% | 0.73% | 0.48% | 0.79% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок ARKO и IETC
Максимальная просадка ARKO за все время составила -74.42%, что больше максимальной просадки IETC в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKO и IETC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ARKO и IETC
Arko Corp. (ARKO) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ARKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IETC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.