PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0189075015

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

8 дек. 1997 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ARIIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Global Real Estate Investment Fund II

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) показал доход в 5.63% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARIIX составила 4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ARIIX

С начала года

5.63%

1 месяц

2.43%

6 месяцев

-2.24%

1 год

12.30%

3 года

1.86%

5 лет

6.80%

10 лет

4.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%2.67%-2.11%1.28%2.33%5.63%
2024-3.71%-0.10%3.64%-6.34%3.66%0.19%5.83%6.98%3.22%-4.75%3.01%-7.45%2.89%
20239.59%-3.98%-2.36%1.71%-4.20%3.27%3.41%-3.40%-5.85%-4.23%10.50%9.34%12.52%
2022-5.85%-2.45%3.39%-5.05%-4.20%-8.55%7.87%-7.11%-12.92%3.30%8.26%-3.14%-25.35%
2021-1.21%3.95%2.74%6.56%2.08%0.58%3.91%1.65%-5.99%6.00%-2.25%6.57%26.57%
20201.13%-7.59%-21.69%6.95%1.35%3.19%2.81%2.94%-2.80%-3.06%11.96%4.37%-4.61%
201911.09%-0.36%4.05%-0.95%-0.61%1.84%-0.43%1.82%2.30%3.69%-0.65%0.05%23.44%
20180.09%-6.79%3.10%2.17%1.94%1.38%0.90%0.98%-1.59%-3.98%3.20%-5.19%-4.32%
20171.08%2.91%-0.76%1.43%1.88%1.06%1.57%1.00%-0.17%-0.45%2.63%1.46%14.43%
2016-4.05%0.50%9.03%-0.65%0.00%3.44%4.90%-2.34%-0.20%-5.26%-3.20%2.07%3.40%
20153.18%0.91%0.29%-0.54%-1.36%-3.37%2.77%-5.87%0.18%5.25%-0.94%0.33%0.36%
2014-0.51%3.51%-0.32%2.73%3.25%1.88%-0.09%1.88%-5.60%5.90%1.11%0.38%14.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARIIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ARIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARIIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Global Real Estate Investment Fund II (ARIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AB Global Real Estate Investment Fund II имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.39
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Global Real Estate Investment Fund II за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.30$0.33$0.55$0.57$0.17$0.98$0.48$0.62$0.53$0.36$0.43

Дивидендный доход

2.85%2.99%3.34%5.99%4.38%1.53%8.59%4.72%5.59%5.21%3.44%4.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Global Real Estate Investment Fund II. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.30
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.15$0.33
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.35$0.55
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.41$0.57
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.83$0.98
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.30$0.48
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.46$0.62
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.30$0.53
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.36
2014$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.24$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AB Global Real Estate Investment Fund II показал максимальную просадку в 70.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.

Текущая просадка AB Global Real Estate Investment Fund II составляет 8.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.35%8 февр. 2007 г.5229 мар. 2009 г.102810 апр. 2013 г.1550
-42.3%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.26916 апр. 2021 г.294
-33.83%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.———
-27.92%10 июл. 1998 г.37415 дек. 1999 г.26228 дек. 2000 г.636
-18.24%15 апр. 2002 г.1249 окт. 2002 г.14712 мая 2003 г.271
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...