LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)
The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities. It primarily invests in companies the Adviser believes are likely to have above-average growth in revenues and/or earnings, above-average returns on shareholders' equity, potential for above-average capital appreciation, and/or companies the Adviser believes have attractive relative valuations.
Информация о фонде
| ISIN | US5018858838 |
|---|---|
| CUSIP | 501885883 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 11 июл. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Комиссия | 1.00% |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Торговые данные
| Цена закрытия | $15.86 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $14.09 - $18.02 |
| EMA (50) | $15.41 |
| EMA (200) | $15.82 |
AQEIXГрафик цены за акцию
Загрузка...
AQEIXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $36,854 при доходности около 268.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AQEIXСравнение с другими инструментами
AQEIXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.38% | 5.75% |
| 1 месяц | 5.45% | 5.61% |
| 6 месяцев | 1.75% | 0.92% |
| 1 год | -7.23% | -6.79% |
| 5 лет | 8.40% | 7.18% |
| 10 лет | 10.33% | 10.46% |
AQEIXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -4.56% | -1.99% | 1.64% | -7.81% | 1.34% | -10.03% | 8.78% | -2.36% | -9.84% | 9.71% | 3.05% | -5.51% |
| 2021 | -0.69% | 3.27% | 3.45% | 5.43% | -0.05% | 1.99% | 2.35% | 3.28% | -4.40% | 7.18% | -1.62% | 3.16% |
| 2020 | 0.40% | -7.27% | -13.84% | 14.32% | 5.94% | 2.39% | 5.81% | 5.61% | -3.05% | -1.05% | 10.90% | 5.05% |
| 2019 | 8.91% | 4.88% | 1.44% | 5.93% | -6.94% | 7.66% | 1.40% | -2.57% | 2.70% | 0.25% | 1.62% | 3.19% |
| 2018 | 6.22% | -4.00% | -1.65% | 1.68% | 2.68% | -0.33% | 3.90% | 2.63% | -0.21% | -8.96% | 0.81% | -9.76% |
| 2017 | 1.82% | 2.81% | 0.37% | 2.16% | -0.00% | 1.27% | 0.72% | -1.36% | 3.19% | 2.97% | 4.02% | 1.22% |
| 2016 | -6.66% | 0.07% | 7.76% | 0.79% | 1.69% | -1.72% | 4.34% | 0.07% | 0.19% | -1.49% | 3.60% | 1.17% |
| 2015 | -6.28% | 8.48% | -0.52% | 1.58% | 1.62% | -1.31% | 1.38% | -6.19% | -5.02% | 6.88% | 0.72% | -3.38% |
| 2014 | -4.45% | 4.94% | 0.78% | -0.66% | 0.83% | 3.57% | -3.77% | 3.42% | -3.68% | 1.00% | 2.24% | -1.00% |
| 2013 | 6.28% | 0.66% | 4.09% | 1.39% | 2.69% | -1.16% | 5.97% | -2.21% | 4.34% | 1.65% | 2.46% | 3.53% |
| 2012 | 4.79% | 3.08% | 1.16% | -1.08% | -8.22% | 3.25% | 0.69% | 3.20% | 3.77% | -1.00% | 0.86% | 1.54% |
| 2011 | 2.37% | 3.62% | 0.89% | 1.69% | -1.09% | -2.20% | -3.67% | -5.99% | -8.35% | 14.89% | 0.94% | -0.87% |
| 2010 | -6.26% | 2.52% | 6.33% | 3.64% | -8.40% | -5.99% | 6.47% | -4.58% | 10.09% | 3.74% | 2.23% | 6.43% |
AQEIXИстория дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $2.46 | $1.18 | $1.73 | $2.99 | $1.42 | $1.22 | $1.17 | $1.63 | $0.95 | $0.07 | $0.02 | $0.01 |
Дивидендный доход | 5.75% | 6.05% | 13.37% | 8.04% | 14.64% | 33.19% | 14.46% | 15.04% | 15.74% | 21.32% | 12.75% | 1.19% | 0.37% | 0.12% |
AQEIXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2013 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2012 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2011 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2010 | $0.01 |
AQEIXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AQEIXМаксимальные просадки
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.51% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.29% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -22.54% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -20.54% | 24 июн. 2015 г. | 158 | 8 февр. 2016 г. | 211 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
| -16.58% | 26 апр. 2010 г. | 49 | 2 июл. 2010 г. | 87 | 4 нояб. 2010 г. | 136 |
| -13.3% | 20 мар. 2012 г. | 53 | 4 июн. 2012 г. | 69 | 12 сент. 2012 г. | 122 |
| -11.5% | 7 июл. 2014 г. | 72 | 15 окт. 2014 г. | 124 | 15 апр. 2015 г. | 196 |
| -10.22% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 110 | 18 июл. 2018 г. | 119 |
| -9.24% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
AQEIXГрафик волатильности
На текущий момент LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показывает волатильность на уровне 15.77%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.