PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5018858838

CUSIP

501885883

Эмитент

LKCM

Дата выпуска

11 июл. 2005 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AQEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Популярные сравнения:
AQEIX с AVEMX AQEIX с AVEGX AQEIX с FTEC
Популярные сравнения:
AQEIX с AVEMX AQEIX с AVEGX AQEIX с FTEC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) показал доход в -0.28% с начала года и 6.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQEIX составила 9.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AQEIX

С начала года

-0.28%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-5.45%

1 год

6.24%

3 года

5.85%

5 лет

11.05%

10 лет

9.22%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-1.38%-4.42%-3.74%6.63%-0.28%
2024-0.60%5.41%2.97%-4.32%3.88%2.34%1.74%0.54%2.24%-1.25%5.43%-5.18%13.29%
20236.51%-4.99%0.92%1.43%-2.05%7.33%3.17%-1.06%-4.90%-3.90%7.26%4.68%14.07%
2022-4.56%-1.99%1.64%-7.81%1.34%-10.03%8.78%-2.36%-9.84%9.70%3.05%-5.51%-18.24%
2021-0.68%3.27%3.45%5.43%-0.05%1.99%2.35%3.28%-4.40%7.18%-1.62%3.17%25.35%
20200.40%-7.27%-13.84%14.32%5.94%2.39%5.81%5.62%-3.05%-1.05%10.90%5.06%24.24%
20198.91%4.88%1.44%5.93%-6.94%7.66%1.40%-2.57%2.70%0.25%1.62%3.19%31.16%
20186.23%-4.00%-1.65%1.68%2.68%-0.33%3.90%2.63%-0.21%-8.96%0.80%-9.76%-8.03%
20171.82%2.81%0.37%2.16%0.00%1.27%0.72%-1.36%3.19%2.97%4.02%1.22%20.80%
2016-6.66%0.07%7.76%0.79%1.69%-1.73%4.34%0.07%0.19%-1.49%3.60%1.18%9.51%
2015-6.28%8.48%-0.52%1.58%1.62%-1.31%1.38%-6.19%-5.02%6.88%0.71%-3.38%-3.20%
2014-4.45%4.94%0.78%-0.66%0.83%3.57%-3.76%3.42%-3.68%1.00%2.25%-1.00%2.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AQEIX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AQEIX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.34
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.49
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.39$0.44$0.91$2.46$1.18$1.73$2.99$1.42$1.22$1.17$1.63

Дивидендный доход

7.92%7.90%2.62%6.05%12.61%6.74%11.49%23.37%8.24%7.92%7.69%9.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46$2.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73$1.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99$2.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42$1.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22$1.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2014$1.63$1.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал максимальную просадку в 50.40%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 5.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.4%27 дек. 2007 г.22820 нояб. 2008 г.4924 нояб. 2010 г.720
-40.22%14 мая 1999 г.96211 мар. 2003 г.44717 дек. 2004 г.1409
-33.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.51%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.42612 июн. 2024 г.645
-23.29%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...