LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018858838 |
|---|---|
| CUSIP | 501885883 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 11 июл. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AQEIX с AVEMX, AQEIX с AVEGX, AQEIX с FTEC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал доход в 2.21% с начала года и 12.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составила 8.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.21% | 5.06% |
| 1 месяц | -4.04% | -3.23% |
| 6 месяцев | 10.92% | 17.14% |
| 1 год | 12.63% | 20.62% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.10% | 11.54% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.87% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60% | 5.41% | 2.97% | |||||||||
| 2023 | -4.90% | -3.90% | 7.26% | 4.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund(AQEIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.91 | $2.46 | $1.18 | $1.73 | $2.99 | $1.42 | $1.22 | $1.17 | $1.63 | $0.95 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 11.49% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% | 9.67% | 5.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 |
| 2013 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 956 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 5.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.55% | 8 окт. 1997 г. | 1379 | 11 мар. 2003 г. | 956 | 27 дек. 2006 г. | 2335 |
| -50.02% | 27 дек. 2007 г. | 228 | 20 нояб. 2008 г. | 356 | 23 апр. 2010 г. | 584 |
| -33.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.51% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -23.29% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.