LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US5018858838 |
|---|---|
| CUSIP | 501885883 |
| Эмитент | LKCM |
| Дата выпуска | 11 июл. 2005 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AQEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AQEIX с AVEMX, AQEIX с AVEGX, AQEIX с FTEC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал доход в 18.29% с начала года и 23.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.29% | 24.72% |
| 1 месяц | 2.06% | 2.30% |
| 6 месяцев | 10.37% | 12.31% |
| 1 год | 23.80% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.63% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.11% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.60% | 5.41% | 2.97% | -4.32% | 3.88% | 2.34% | 1.74% | 0.54% | 2.24% | -1.25% | 18.29% | ||
| 2023 | 6.51% | -4.99% | 0.92% | 1.43% | -2.05% | 7.33% | 3.17% | -1.06% | -4.90% | -3.90% | 7.26% | 2.74% | 11.96% |
| 2022 | -4.56% | -1.99% | 1.64% | -7.81% | 1.34% | -10.03% | 8.78% | -2.36% | -9.84% | 9.71% | 3.05% | -9.91% | -22.05% |
| 2021 | -0.68% | 3.27% | 3.45% | 5.43% | -0.05% | 1.99% | 2.35% | 3.27% | -4.40% | 7.18% | -1.62% | -8.14% | 11.61% |
| 2020 | 0.40% | -7.28% | -13.84% | 14.32% | 5.94% | 2.39% | 5.81% | 5.62% | -3.05% | -1.05% | 10.90% | -1.26% | 16.77% |
| 2019 | 8.91% | 4.88% | 1.44% | 5.93% | -6.94% | 7.66% | 1.40% | -2.57% | 2.70% | 0.25% | 1.62% | -7.02% | 18.19% |
| 2018 | 6.22% | -4.00% | -1.65% | 1.68% | 2.68% | -0.33% | 3.90% | 2.63% | -0.21% | -8.96% | 0.81% | -26.61% | -25.21% |
| 2017 | 1.82% | 2.81% | 0.37% | 2.16% | 0.00% | 1.27% | 0.72% | -1.36% | 3.19% | 2.97% | 4.02% | -6.24% | 11.90% |
| 2016 | -6.66% | 0.07% | 7.76% | 0.79% | 1.69% | -1.73% | 4.34% | 0.08% | 0.19% | -1.49% | 3.60% | -6.00% | 1.75% |
| 2015 | -6.28% | 8.48% | -0.52% | 1.58% | 1.62% | -1.31% | 1.38% | -6.19% | -5.02% | 6.88% | 0.71% | -10.04% | -9.88% |
| 2014 | -4.45% | 4.94% | 0.78% | -0.66% | 0.83% | 3.57% | -3.76% | 3.42% | -3.68% | 1.00% | 2.25% | -8.71% | -5.26% |
| 2013 | 6.28% | 0.66% | 4.09% | 1.39% | 2.69% | -1.16% | 5.97% | -2.21% | 4.33% | 1.65% | 2.46% | -1.47% | 27.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AQEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.18 | $0.05 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.19 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.73% | 1.16% | 0.26% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.27% | 0.25% | 0.24% | 1.13% | 0.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2013 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал максимальную просадку в 55.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 564 торговые сессии.
Текущая просадка LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 9.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.91% | 27 дек. 2007 г. | 228 | 20 нояб. 2008 г. | 564 | 17 февр. 2011 г. | 792 |
| -55.55% | 8 окт. 1997 г. | 1379 | 11 мар. 2003 г. | 956 | 27 дек. 2006 г. | 2335 |
| -44.68% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 260 | 5 апр. 2021 г. | 652 |
| -33.77% | 17 нояб. 2021 г. | 330 | 13 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -29.7% | 7 июл. 2014 г. | 402 | 8 февр. 2016 г. | 619 | 24 июл. 2018 г. | 1021 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.