LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)
Информация о фонде
ISIN | US5018858838 |
---|---|
CUSIP | 501885883 |
Эмитент | LKCM |
Дата выпуска | 11 июл. 2005 г. |
Категория | Large Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $2,000 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия AQEIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AQEIX с AVEMX, AQEIX с AVEGX, AQEIX с FTEC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал доход в 12.43% с начала года и 15.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.91%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 12.43% | 16.48% |
1 месяц | 2.56% | 1.67% |
6 месяцев | 12.43% | 14.21% |
1 год | 15.59% | 21.98% |
5 лет (среднегодовая) | 11.43% | 13.13% |
10 лет (среднегодовая) | 9.63% | 10.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AQEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.60% | 5.41% | 2.97% | -4.32% | 3.88% | 2.34% | 12.43% | ||||||
2023 | 6.51% | -4.99% | 0.92% | 1.43% | -2.05% | 7.33% | 3.17% | -1.06% | -4.90% | -3.90% | 7.26% | 4.68% | 14.07% |
2022 | -4.56% | -1.99% | 1.64% | -7.81% | 1.34% | -10.03% | 8.78% | -2.36% | -9.84% | 9.71% | 3.05% | -5.51% | -18.24% |
2021 | -0.68% | 3.27% | 3.45% | 5.43% | -0.05% | 1.99% | 2.35% | 3.27% | -4.40% | 7.18% | -1.62% | 3.16% | 25.35% |
2020 | 0.40% | -7.28% | -13.84% | 14.32% | 5.94% | 2.39% | 5.81% | 5.62% | -3.05% | -1.05% | 10.90% | 5.05% | 24.23% |
2019 | 8.91% | 4.88% | 1.44% | 5.93% | -6.94% | 7.66% | 1.40% | -2.57% | 2.70% | 0.25% | 1.62% | 3.19% | 31.16% |
2018 | 6.23% | -4.00% | -1.65% | 1.68% | 2.68% | -0.33% | 3.90% | 2.63% | -0.21% | -8.96% | 0.80% | -9.76% | -8.03% |
2017 | 1.82% | 2.81% | 0.37% | 2.16% | -0.00% | 1.27% | 0.72% | -1.36% | 3.19% | 2.97% | 4.02% | 1.22% | 20.80% |
2016 | -6.66% | 0.07% | 7.76% | 0.79% | 1.69% | -1.72% | 4.34% | 0.07% | 0.19% | -1.49% | 3.60% | 1.17% | 9.51% |
2015 | -6.28% | 8.48% | -0.53% | 1.58% | 1.62% | -1.31% | 1.38% | -6.19% | -5.02% | 6.88% | 0.72% | -3.38% | -3.20% |
2014 | -4.45% | 4.94% | 0.78% | -0.66% | 0.83% | 3.57% | -3.76% | 3.42% | -3.68% | 1.00% | 2.25% | -1.00% | 2.74% |
2013 | 6.28% | 0.66% | 4.09% | 1.39% | 2.69% | -1.16% | 5.97% | -2.21% | 4.33% | 1.65% | 2.46% | 3.53% | 33.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AQEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.91 | $2.46 | $1.18 | $1.73 | $2.99 | $1.42 | $1.22 | $1.17 | $1.63 | $0.95 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 11.49% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% | 9.67% | 5.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.99 | $2.99 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
2013 | $0.95 | $0.95 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показал максимальную просадку в 55.55%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 956 торговых сессий.
Текущая просадка LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.55% | 8 окт. 1997 г. | 1379 | 11 мар. 2003 г. | 956 | 27 дек. 2006 г. | 2335 |
-50.02% | 27 дек. 2007 г. | 228 | 20 нояб. 2008 г. | 356 | 23 апр. 2010 г. | 584 |
-33.65% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
-24.51% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 426 | 12 июн. 2024 г. | 645 |
-23.29% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.