PortfoliosLab logo

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 янв. 2023 г.

The fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities. It primarily invests in companies the Adviser believes are likely to have above-average growth in revenues and/or earnings, above-average returns on shareholders' equity, potential for above-average capital appreciation, and/or companies the Adviser believes have attractive relative valuations.

Информация о фонде

ISINUS5018858838
CUSIP501885883
ЭмитентLKCM
Дата выпуска11 июл. 2005 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Комиссия1.00%
Минимальные инвестиции$2,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

Торговые данные

Цена закрытия$15.86
Годовой диапазон$14.09 - $18.02
EMA (50)$15.41
EMA (200)$15.82

AQEIXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AQEIXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $36,854 при доходности около 268.54%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.89%
-1.69%
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

AQEIXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AQEIX

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

AQEIXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.38%5.75%
1 месяц5.45%5.61%
6 месяцев1.75%0.92%
1 год-7.23%-6.79%
5 лет8.40%7.18%
10 лет10.33%10.46%

AQEIXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.56%-1.99%1.64%-7.81%1.34%-10.03%8.78%-2.36%-9.84%9.71%3.05%-5.51%
2021-0.69%3.27%3.45%5.43%-0.05%1.99%2.35%3.28%-4.40%7.18%-1.62%3.16%
20200.40%-7.27%-13.84%14.32%5.94%2.39%5.81%5.61%-3.05%-1.05%10.90%5.05%
20198.91%4.88%1.44%5.93%-6.94%7.66%1.40%-2.57%2.70%0.25%1.62%3.19%
20186.22%-4.00%-1.65%1.68%2.68%-0.33%3.90%2.63%-0.21%-8.96%0.81%-9.76%
20171.82%2.81%0.37%2.16%-0.00%1.27%0.72%-1.36%3.19%2.97%4.02%1.22%
2016-6.66%0.07%7.76%0.79%1.69%-1.72%4.34%0.07%0.19%-1.49%3.60%1.17%
2015-6.28%8.48%-0.52%1.58%1.62%-1.31%1.38%-6.19%-5.02%6.88%0.72%-3.38%
2014-4.45%4.94%0.78%-0.66%0.83%3.57%-3.77%3.42%-3.68%1.00%2.24%-1.00%
20136.28%0.66%4.09%1.39%2.69%-1.16%5.97%-2.21%4.34%1.65%2.46%3.53%
20124.79%3.08%1.16%-1.08%-8.22%3.25%0.69%3.20%3.77%-1.00%0.86%1.54%
20112.37%3.62%0.89%1.69%-1.09%-2.20%-3.67%-5.99%-8.35%14.89%0.94%-0.87%
2010-6.26%2.52%6.33%3.64%-8.40%-5.99%6.47%-4.58%10.09%3.74%2.23%6.43%

AQEIXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.30. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.20AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.30
-0.28
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

AQEIXИстория дивидендов

Дивидендная доходность LKCM Aquinas Catholic Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$0.91$0.91$2.46$1.18$1.73$2.99$1.42$1.22$1.17$1.63$0.95$0.07$0.02$0.01

Дивидендный доход

5.75%6.05%13.37%8.04%14.64%33.19%14.46%15.04%15.74%21.32%12.75%1.19%0.37%0.12%

AQEIXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.46
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.73
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.42
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.22
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.95
2012$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07
2011$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2010$0.01

AQEIXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-15.02%
-15.35%
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

AQEIXМаксимальные просадки

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.65%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.51%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.
-23.29%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-22.54%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9416 февр. 2012 г.202
-20.54%24 июн. 2015 г.1588 февр. 2016 г.2117 дек. 2016 г.369
-16.58%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-13.3%20 мар. 2012 г.534 июн. 2012 г.6912 сент. 2012 г.122
-11.5%7 июл. 2014 г.7215 окт. 2014 г.12415 апр. 2015 г.196
-10.22%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11018 июл. 2018 г.119
-9.24%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45

AQEIXГрафик волатильности

На текущий момент LKCM Aquinas Catholic Equity Fund показывает волатильность на уровне 15.77%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
15.77%
16.79%
AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)