PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEIX с AVEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEIX с AVEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX).

AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. AVEGX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEIX и AVEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEIX и AVEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		-1.98%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		-2.00%8.23%14.85%30.29%-21.23%17.53%18.41%37.08%-1.82%27.40%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQEIX показывает доходность -1.98%, а AVEGX немного ниже – -2.00%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям AVEGX по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.15% соответственно.

AQEIX

1 день
0.40%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.30%
3 года*
9.80%
5 лет*
5.19%
10 лет*
10.45%

AVEGX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
-2.39%
1 год
6.61%
3 года*
13.25%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Ave Maria Growth Fund

Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с LKFIXAQEIX с AMRGXAQEIX с FCGSX
Часто сравнивают с AVEGX:
AVEGX с SWPPXAVEGX с TPLCAVEGX с FXAIXAVEGX с SCHGAVEGX с XOMAVEGX с AVESAVEGX с VTI

Сравнение комиссий AQEIX и AVEGX

AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEGX в 0.90%.

AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund
AVEGX
Ave Maria Growth Fund

Доходность на риск

AQEIX vs. AVEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AVEGX
Ранг доходности на риск AVEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEIX c AVEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Growth Fund (AVEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEIXAVEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.38

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.68

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.65

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

2.22

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEIX vs. AVEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEIX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEGX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEIX и AVEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEIXAVEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между AQEIX и AVEGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEIX и AVEGX

Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности AVEGX в 5.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		6.10%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
AVEGX
Ave Maria Growth Fund		5.83%5.71%8.42%2.59%0.30%12.04%5.26%1.70%7.22%9.37%6.08%9.89%

Просадки

Сравнение просадок AQEIX и AVEGX

Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что больше максимальной просадки AVEGX в -48.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и AVEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEIXAVEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.20%

-48.28%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-11.55%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-31.70%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-36.95%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-7.59%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-6.05%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.54%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEIX и AVEGX

Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.29%, в то время как у Ave Maria Growth Fund (AVEGX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEIXAVEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.91%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.92%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

18.86%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

18.30%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.87%

-0.69%