Сравнение AQEIX с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQEIX или FTEC.
Основные характеристики
| AQEIX | FTEC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 2.52% |
| Дох-ть за 1 год | 14.04% | 30.33% |
| Дох-ть за 3 года | 2.57% | 10.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.12% | 19.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.02% | 19.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 18.22% |
| Макс. просадка | -55.55% | -34.95% |
| Current Drawdown | -5.04% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между AQEIX и FTEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и FTEC
С начала года, AQEIX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 9.02% против 19.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEIX и FTEC
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQEIX c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и FTEC
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FTEC в 0.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 2.54% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 11.49% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% | 9.67% | 5.28% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.76% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и FTEC
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и FTEC
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.