Сравнение AQEIX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQEIX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -2.37% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, AQEIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.35% соответственно.
AQEIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 9.65%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 10.40%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEIX и AVEMX
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
AQEIX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
AQEIX
AVEMX
Сравнение AQEIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQEIX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.63 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 1.48 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQEIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AQEIX и AVEMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и AVEMX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.12% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и AVEMX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -54.20%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQEIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -59.76% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.42% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -18.64% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -39.76% | +6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -7.28% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -8.63% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 5.53% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и AVEMX
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 4.28%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQEIX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.67% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.47% | 13.27% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 21.06% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 18.46% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 18.47% | -0.29% |