Сравнение AQEIX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
AQEIX управляется LKCM. Фонд был запущен 11 июл. 2005 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQEIX или AVEMX.
Основные характеристики
| AQEIX | AVEMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.29% | 29.31% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 28.59% |
| Дох-ть за 3 года | -2.95% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 9.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.11% | 4.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 10.78 | 7.77 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 3.60% |
| Дневная вол-ть | 11.80% | 15.50% |
| Макс. просадка | -55.91% | -60.09% |
| Текущая просадка | -9.34% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между AQEIX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AQEIX и AVEMX
С начала года, AQEIX показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 29.31%. За последние 10 лет акции AQEIX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 1.11% против 4.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQEIX и AVEMX
AQEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AQEIX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEIX и AVEMX
Дивидендная доходность AQEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AVEMX в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 0.62% | 0.73% | 1.16% | 0.26% | 0.34% | 0.50% | 0.55% | 0.27% | 0.25% | 0.24% | 1.13% | 0.23% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.63% | 0.82% | 1.15% | 0.27% | 0.47% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQEIX и AVEMX
Максимальная просадка AQEIX за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -60.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEIX и AVEMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AQEIX и AVEMX
Текущая волатильность для LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) составляет 3.53%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что AQEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.