Virtus Convertible Fund (ANNPX)
Информация о фонде
US92838V8330
01900C649
18 апр. 1993 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия ANNPX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Convertible Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Convertible Fund показал доход в 4.22% с начала года и 18.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Convertible Fund составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
ANNPX
4.22%
1.52%
12.65%
18.13%
4.42%
2.96%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANNPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | 4.22% | |||||||||||
| 2024 | -1.39% | 2.11% | 2.48% | -3.47% | 3.05% | 0.84% | 1.20% | 2.07% | 2.14% | 0.44% | 9.16% | -4.69% | 14.13% |
| 2023 | 4.53% | -2.07% | 0.39% | -1.04% | -0.33% | 4.77% | 1.71% | -2.58% | -3.21% | -4.50% | 5.89% | 5.25% | 8.39% |
| 2022 | -8.04% | -0.06% | 1.74% | -7.18% | -2.93% | -5.92% | 5.48% | 0.67% | -5.78% | 3.83% | 1.66% | -2.84% | -18.66% |
| 2021 | 2.87% | 3.54% | -4.95% | 2.75% | -2.07% | 3.03% | -0.49% | 1.18% | -1.39% | 4.71% | -3.52% | -17.12% | -12.75% |
| 2020 | 2.69% | -2.46% | -11.66% | 11.28% | 8.56% | 4.50% | 8.11% | 7.50% | -0.76% | -0.18% | 12.85% | 1.08% | 46.71% |
| 2019 | 7.37% | 3.51% | 0.35% | 2.66% | -2.41% | 5.24% | 2.08% | -0.85% | -1.38% | 1.91% | 3.21% | -0.66% | 22.63% |
| 2018 | 3.78% | -0.61% | 0.69% | 0.14% | 4.08% | -0.05% | 0.55% | 4.66% | 0.51% | -6.33% | 0.46% | -16.59% | -10.16% |
| 2017 | 2.22% | 1.37% | 1.45% | 0.69% | 0.81% | 1.31% | 2.20% | 0.33% | 1.60% | 1.86% | 0.46% | -15.10% | -2.15% |
| 2016 | -6.38% | -0.04% | 3.64% | 0.59% | 1.97% | -0.27% | 4.62% | 0.33% | 0.82% | -2.70% | 2.47% | 1.11% | 5.85% |
| 2015 | -0.57% | 4.45% | -0.24% | 0.72% | 2.68% | -2.07% | 0.43% | -4.63% | -3.65% | 3.25% | 0.30% | -9.34% | -9.09% |
| 2014 | 0.90% | 5.17% | -2.01% | -0.84% | 2.23% | 2.30% | -2.54% | 2.19% | -3.49% | 2.03% | 0.97% | -7.56% | -1.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ANNPX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.82 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.82 | $0.82 | $0.81 | $0.46 | $0.27 | $0.33 | $0.61 | $1.09 | $1.61 | $0.88 | $0.66 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.31% | 2.56% | 1.54% | 0.72% | 0.76% | 2.04% | 4.42% | 5.65% | 2.86% | 2.23% | 1.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.61 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.66 |
| 2014 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Convertible Fund показал максимальную просадку в 39.62%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Virtus Convertible Fund составляет 18.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.62% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -39.21% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 349 | 14 апр. 2010 г. | 615 |
| -27.38% | 27 нояб. 2017 г. | 271 | 24 дек. 2018 г. | 289 | 19 февр. 2020 г. | 560 |
| -26.83% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 434 | 31 окт. 2017 г. | 839 |
| -25.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Convertible Fund составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.