Virtus Convertible Fund (ANNPX)
Информация о фонде
| ISIN | US92838V8330 |
|---|---|
| CUSIP | 01900C649 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 18 апр. 1993 г. |
| Категория | Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ANNPX составляет 0.71%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ANNPX с SRLN, ANNPX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Convertible Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Convertible Fund показал доход в 0.50% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Convertible Fund составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.50% | 6.17% |
| 1 месяц | -1.40% | -2.72% |
| 6 месяцев | 10.32% | 17.29% |
| 1 год | 7.90% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.75% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.79% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.39% | 2.11% | 2.48% | -3.47% | ||||||||
| 2023 | -4.50% | 5.89% | 5.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ANNPX составляет 36, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Virtus Convertible Fund(ANNPX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Convertible Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.81 | $0.46 | $7.77 | $3.00 | $1.52 | $4.64 | $6.70 | $0.88 | $3.16 | $3.37 | $1.25 |
Дивидендный доход | 2.63% | 2.56% | 1.55% | 20.74% | 6.94% | 5.12% | 18.79% | 23.47% | 2.88% | 10.63% | 10.09% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Convertible Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $7.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.82 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $4.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $6.14 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.80 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.41 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $2.57 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Convertible Fund показал максимальную просадку в 39.21%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Convertible Fund составляет 17.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.21% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 349 | 14 апр. 2010 г. | 615 |
| -27.36% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -25.76% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -19.07% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -18.95% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 247 | 3 февр. 2017 г. | 408 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Convertible Fund составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.