PortfoliosLab logo
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00181T1079

CUSIP

00181T107

Сектор

Financial Services

Отрасль

Capital Markets

Дата IPO

17 мар. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$486.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.57

Коэффициент P/E

12.59

Общая выручка (12 мес.)

$10.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

$169.35M

EBITDA (12 мес.)

$100.05M

Годовой диапазон

$19.39 - $46.41

Целевая цена

$38.80

Процент коротких позиций

8.58%

Коэффициент коротких позиций

4.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


A-Mark Precious Metals, Inc.

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) показал доход в -26.83% с начала года и -46.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMRK составила 17.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


AMRK

С начала года

-26.83%

1 месяц

-19.01%

6 месяцев

-33.83%

1 год

-46.70%

3 года

-16.07%

5 лет

24.73%

10 лет

17.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMRK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.56%-3.51%-6.66%-3.13%-19.01%-26.83%
2024-10.19%-4.75%19.46%31.21%-5.32%-14.68%19.40%1.38%13.32%-11.61%-22.01%-9.57%-7.37%
202311.44%-23.87%18.22%3.90%-5.39%10.53%9.51%-16.35%-11.60%-7.02%5.83%5.55%-8.35%
20221.31%15.83%7.87%1.89%-3.52%-15.16%-6.05%2.01%-4.96%7.85%13.45%0.67%18.44%
202111.42%-0.49%26.58%3.53%43.06%-12.79%9.55%-4.77%27.91%24.94%-7.65%-11.77%146.27%
2020-3.75%15.71%33.33%20.44%14.54%12.46%26.46%-0.71%47.63%-7.83%3.44%-16.15%241.36%
201910.01%-1.70%-6.67%-5.38%11.90%3.57%-2.84%11.83%-15.02%-8.05%-14.62%-12.58%-29.86%
2018-7.92%-16.82%9.97%9.63%2.75%-3.77%0.53%0.00%-2.47%-1.46%-5.61%-2.64%-18.94%
2017-2.72%-1.21%-8.47%2.75%-7.03%0.97%-8.04%13.74%-3.22%-5.94%-3.80%-1.41%-23.38%
2016-10.19%28.88%-8.42%2.91%-21.71%1.25%5.44%-1.11%-4.47%-4.98%7.72%19.19%5.09%
20154.81%-1.63%3.63%-0.19%2.08%-2.60%0.29%0.48%10.04%25.43%7.26%21.61%92.36%
2014-1.35%-11.74%-3.28%-0.36%6.05%-1.31%-2.65%-6.95%-10.21%4.95%-25.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMRK составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

A-Mark Precious Metals, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -1.08
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность A-Mark Precious Metals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.80$0.80$1.80$1.20$1.00$1.50$0.00$0.04$0.16$0.14$0.10

Дивидендный доход

4.05%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для A-Mark Precious Metals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.40
2024$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80
2023$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$1.00$0.20$0.00$0.00$1.80
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.20$0.00$0.00$1.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$1.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.75$0.00$0.75$0.00$1.50
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2017$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.16
2016$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.14
2015$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У A-Mark Precious Metals, Inc. дивидендная доходность составляет 4.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У A-Mark Precious Metals, Inc. коэффициент выплат составляет 49.39%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что A-Mark Precious Metals, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

A-Mark Precious Metals, Inc. показал максимальную просадку в 62.90%, зарегистрированную 28 янв. 2020 г.. Полное восстановление заняло 116 торговых сессий.

Текущая просадка A-Mark Precious Metals, Inc. составляет 57.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.9%27 апр. 2016 г.93628 янв. 2020 г.11614 июл. 2020 г.1052
-57.07%16 сент. 2024 г.17730 мая 2025 г.
-43.63%21 апр. 2022 г.10520 сент. 2022 г.21226 июл. 2023 г.317
-39.86%27 июл. 2023 г.759 нояб. 2023 г.10512 апр. 2024 г.180
-33.76%19 мар. 2014 г.18410 дек. 2014 г.21021 окт. 2015 г.394
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей A-Mark Precious Metals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании A-Mark Precious Metals, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -66.2% ниже.


0.001.002.003.004.005.006.0020212022202320242025
0.22
0.65
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается A-Mark Precious Metals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Capital Markets. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMRK в сравнении с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у AMRK коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMRK по сравнению с другими компаниями отрасли Capital Markets. В настоящее время у AMRK коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у AMRK коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Capital Markets. В настоящее время у AMRK коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию