Сравнение AMRK с RDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Radian Group Inc. (RDN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRK или RDN.
Основные характеристики
| AMRK | RDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.09% | 5.57% |
| Дох-ть за 1 год | 18.11% | 29.10% |
| Дох-ть за 3 года | 35.20% | 10.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 55.81% | 7.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.92% | 9.20% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 42.48% | 23.07% |
| Макс. просадка | -63.15% | -98.83% |
| Current Drawdown | -2.39% | -47.19% |
Фундаментальные показатели
| AMRK | RDN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $916.92M | $4.60B |
| Прибыль на акцию | $4.50 | $3.77 |
| Цена/прибыль | 8.92 | 8.05 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.18 |
| Выручка (12 мес.) | $10.00B | $1.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $294.67M | $1.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $159.31M | $948.10M |
Корреляция
Корреляция между AMRK и RDN составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMRK и RDN
С начала года, AMRK показывает доходность 34.09%, что значительно выше, чем у RDN с доходностью 5.57%. За последние 10 лет акции AMRK превзошли акции RDN по среднегодовой доходности: 24.92% против 9.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRK c RDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Radian Group Inc. (RDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRK и RDN
Дивидендная доходность AMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RDN в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRK A-Mark Precious Metals, Inc. | 4.48% | 5.90% | 3.44% | 3.27% | 11.70% | 0.00% | 0.56% | 1.80% | 1.19% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
RDN Radian Group Inc. | 3.08% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок AMRK и RDN
Максимальная просадка AMRK за все время составила -63.15%, что меньше максимальной просадки RDN в -98.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRK и RDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRK и RDN
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) имеет более высокую волатильность в 22.00% по сравнению с Radian Group Inc. (RDN) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что AMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRK и RDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A-Mark Precious Metals, Inc. и Radian Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности