PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRK с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRK и DOW составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMRK с DOW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRK или DOW.

Доходность

Сравнение доходности AMRK и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRK:

-1.08

DOW:

-1.35

Коэф-т Сортино

AMRK:

-1.67

DOW:

-2.21

Коэф-т Омега

AMRK:

0.79

DOW:

0.72

Коэф-т Кальмара

AMRK:

-0.85

DOW:

-0.84

Коэф-т Мартина

AMRK:

-1.48

DOW:

-1.80

Индекс Язвы

AMRK:

32.90%

DOW:

26.61%

Дневная вол-ть

AMRK:

43.56%

DOW:

35.34%

Макс. просадка

AMRK:

-62.90%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

AMRK:

-57.07%

DOW:

-52.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRK:

$485.85M

DOW:

$19.61B

EPS

AMRK:

$1.57

DOW:

$0.40

Коэффициент P/E

AMRK:

12.57

DOW:

69.35

Коэффициент PEG

AMRK:

0.00

DOW:

1.29

Коэффициент P/S

AMRK:

0.04

DOW:

0.46

Коэффициент P/B

AMRK:

0.76

DOW:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

AMRK:

$10.99B

DOW:

$42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRK:

$169.35M

DOW:

$4.00B

EBITDA (12 мес.)

AMRK:

$100.05M

DOW:

$4.51B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMRK показывает доходность -26.83%, а DOW немного ниже – -27.84%.

AMRK

С начала года

-26.83%

1 месяц

-18.57%

6 месяцев

-33.83%

1 год

-46.61%

3 года

-16.07%

5 лет

24.73%

10 лет

17.78%

DOW

С начала года

-27.84%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-34.50%

1 год

-48.28%

3 года

-21.33%

5 лет

-1.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

A-Mark Precious Metals, Inc.

Dow Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRK и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRK
Ранг риск-скорректированной доходности AMRK, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRK, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRK, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRK, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRK c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRK на текущий момент составляет -1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOW равному -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRK и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRK и DOW

Дивидендная доходность AMRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DOW в 10.09%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
AMRK
A-Mark Precious Metals, Inc.		4.05%2.92%5.95%3.46%3.27%11.70%0.00%0.68%2.18%1.44%1.06%
DOW
Dow Inc.		10.09%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMRK и DOW

Максимальная просадка AMRK за все время составила -62.90%, примерно равная максимальной просадке DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRK и DOW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRK и DOW

A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) имеет более высокую волатильность в 18.00% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что AMRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRK и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A-Mark Precious Metals, Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
3.01B
10.43B
(AMRK) Общая выручка
(DOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRK и DOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности A-Mark Precious Metals, Inc. и Dow Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
1.4%
6.4%
(AMRK) Валовая рентабельность
(DOW) Валовая рентабельность
AMRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.02M при выручке в 3.01B, что соответствует валовой рентабельности в 1.4%.

DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 671.00M при выручке в 10.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

AMRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.61M при выручке в 3.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.00M при выручке в 10.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

AMRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., A-Mark Precious Metals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.55M при выручке в 3.01B, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -310.00M при выручке в 10.43B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.