- ISIN
- US00202F1021
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Marine Shipping
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $33.68B
- Enterprise Value
- $44.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.55
- Коэффициент P/E
- 23.01
- Коэффициент PEG
- 44.91
- Общая выручка (12 мес.)
- $53.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $53.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.92B
- Годовой диапазон
- $8.95 - $14.32
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMKBY
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) прибавил 14.3% с начала года. По цене $13 за акцию AMKBY торгуется на 11.2% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMKBY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,604.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) показал доход в 14.29% с начала года и 46.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMKBY составила 16.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
AP Moeller-Maersk AS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 29.20%
- 1 год
- 46.25%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 16.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AMKBY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 февр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был апр. 2014 г. с доходностью -48.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении AMKBY закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 июн. 2016 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2014 г. с доходностью -48.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.78% | 0.24% | 3.45% | -5.23% | 4.33% | 3.42% | 14.29% | ||||||
| 2025 | -10.96% | 19.15% | 8.77% | -1.96% | 5.64% | 2.67% | 7.04% | 3.69% | -4.73% | 5.53% | -3.30% | 14.86% | 52.08% |
| 2024 | 2.91% | -23.31% | -2.59% | 15.25% | 24.25% | -4.22% | -4.52% | -10.09% | 12.84% | -6.35% | 8.18% | -2.96% | 0.43% |
| 2023 | -3.39% | 7.75% | 5.23% | -0.33% | -7.12% | 4.79% | 16.91% | -11.44% | -1.10% | -7.59% | -5.43% | 13.92% | 8.33% |
| 2022 | 0.56% | -11.93% | 6.41% | -3.73% | 1.11% | -20.23% | 16.86% | -11.89% | -24.33% | 15.31% | 3.92% | 3.12% | -29.56% |
| 2021 | -5.99% | 2.92% | 11.02% | 6.87% | 11.00% | 4.77% | -3.79% | 2.23% | -4.92% | 7.09% | 3.93% | 18.91% | 65.23% |
Метрики бенчмарка
AP Moeller-Maersk AS has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.95, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 17, 2012.
- This stock participated in 95.07% of S&P 500 Index downside but only 68.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 68.27%
- Участие в снижении
- 95.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMKBY имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMKBY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.52 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AP Moeller-Maersk AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.78 | $0.67 | $3.09 | $1.92 | $0.26 | $0.07 | $0.87 | $0.08 | $0.07 | $0.39 | $1.24 |
Дивидендный доход | 2.90% | 6.85% | 8.11% | 34.67% | 17.14% | 1.48% | 0.63% | 12.17% | 1.28% | 0.80% | 4.83% | 19.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AP Moeller-Maersk AS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $3.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AP Moeller-Maersk AS дивидендная доходность составляет 2.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У AP Moeller-Maersk AS коэффициент выплат составляет 78.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AP Moeller-Maersk AS находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AP Moeller-Maersk AS показал максимальную просадку в 83.58%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1441 торговую сессию.
Текущая просадка AP Moeller-Maersk AS составляет 7.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -83.58%март 2020 г. | 5y 11mo | 5y 8mo | 11y 8moапр. 2014 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -28.36%июнь 2012 г. | 3mo | 7mo 27d | 10mo 27dмарт 2012 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -20.86%май 2026 г. | 1mo 19d | — | 2mo 17dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2013 года2013 | -12.96%май 2013 г. | 3mo 15d | 2mo 29d | 6mo 14dянв. 2013 г. - авг. 2013 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -10.79%февр. 2014 г. | 20d | 1mo 25d | 2mo 15dянв. 2014 г. - апр. 2014 г. |
Показатели просадок
| AMKBY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.58% | -56.78% | -26.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -9.10% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.21% | -18.90% | -17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.62% | -25.43% | -23.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.49% | -33.92% | -28.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -0.74% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.04% | -10.72% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 1.97% | +7.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AP Moeller-Maersk AS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AP Moeller-Maersk AS по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMKBY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент P/E составляет 23.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMKBY по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент PEG составляет 44.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMKBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMKBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AMKBY
Добавьте AP Moeller-Maersk AS в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMKBY