PortfoliosLab logo
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00202F1021

Сектор

Industrials

Отрасль

Marine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.25

Коэффициент P/E

4.25

Коэффициент PEG

0.35

Общая выручка (12 мес.)

$56.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$43.13B

EBITDA (12 мес.)

$6.96B

Годовой диапазон

$6.29 - $9.65

Целевая цена

$9.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) показал доход в 26.95% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMKBY составила 8.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


AMKBY

С начала года

26.95%

1 месяц

17.90%

6 месяцев

25.58%

1 год

24.27%

5 лет

31.41%

10 лет

8.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMKBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.96%19.15%8.76%-1.96%12.22%26.95%
20243.08%-23.71%-2.62%12.18%27.81%-4.22%-4.52%-10.09%12.84%-6.35%8.18%-2.95%0.17%
2023-3.52%8.11%7.23%-0.47%-7.15%4.61%17.50%-11.67%-0.70%-8.17%-4.81%13.82%10.85%
2022-0.54%-11.00%8.16%-3.75%-0.73%-20.06%16.45%-11.42%-23.90%14.53%1.57%5.50%-29.56%
2021-7.03%4.01%10.39%6.84%11.04%4.05%-3.42%2.18%-4.48%6.75%3.47%19.79%64.38%
2020-16.86%-17.06%-7.21%10.96%-1.65%19.13%10.10%19.82%3.36%0.59%28.12%9.20%59.61%
20196.19%1.35%-5.89%18.43%-17.70%15.96%-8.94%-5.78%6.10%12.75%9.68%3.20%33.00%
20182.45%-8.31%-6.13%6.41%-7.46%-16.65%15.54%7.50%-9.18%-9.59%12.03%-11.90%-27.14%
20174.44%-2.05%3.09%3.92%10.23%5.35%8.33%-5.35%-7.71%1.10%-6.42%-2.75%10.80%
2016-2.11%2.92%-0.18%10.89%-8.39%0.87%4.45%9.94%-1.72%4.47%-13.39%20.43%26.74%
20150.90%13.90%0.87%-5.11%-2.93%-5.97%-5.36%-0.71%-9.67%-3.60%3.04%-14.40%-27.55%
20142.59%9.71%-1.91%1.41%9.47%-4.70%-6.17%7.69%-5.37%-1.94%-10.24%-3.86%-5.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMKBY составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AMKBY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AP Moeller-Maersk AS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.22
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AP Moeller-Maersk AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$0.71$3.09$1.92$0.27$0.11$0.91$0.12$0.11$0.23$1.20$0.26

Дивидендный доход

11.65%8.59%34.37%17.16%1.48%0.98%12.57%1.96%1.24%2.84%18.43%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AP Moeller-Maersk AS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$3.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09
2022$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92
2021$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2014$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У AP Moeller-Maersk AS дивидендная доходность составляет 11.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У AP Moeller-Maersk AS коэффициент выплат составляет 48.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что AP Moeller-Maersk AS находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

AP Moeller-Maersk AS показал максимальную просадку в 62.69%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка AP Moeller-Maersk AS составляет 8.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.69%31 мар. 2015 г.124819 мар. 2020 г.17220 нояб. 2020 г.1420
-49.41%22 мар. 2022 г.13329 сент. 2022 г.
-29.9%18 сент. 2014 г.5911 дек. 2014 г.7330 мар. 2015 г.132
-25.64%14 янв. 2022 г.368 мар. 2022 г.818 мар. 2022 г.44
-25.34%7 мар. 2012 г.85 июн. 2012 г.916 янв. 2013 г.17

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AP Moeller-Maersk AS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании AP Moeller-Maersk AS, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 56.3% выше.


-50.000.0050.00100.00150.00200.00250.00300.0020212022202320242025
0.37
0.43
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается AP Moeller-Maersk AS по сравнению с другими компаниями из отрасли Marine Shipping. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMKBY в сравнении с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент P/E составляет 4.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMKBY по сравнению с другими компаниями отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMKBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMKBY по сравнению с другими компаниями в отрасли Marine Shipping. В настоящее время у AMKBY коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию