PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00202F1021
СекторIndustrials
ОтрасльMarine Shipping

Основные показатели

Рыночная капитализация$28.32B
Прибыль на акцию$0.54
Цена/прибыль16.63
PEG коэффициент0.35
Выручка (12 мес.)$49.21B
Валовая прибыль (12 мес.)$36.73B
EBITDA (12 мес.)$4.01B
Годовой диапазон$6.40 - $10.06
Целевая цена$10,805.20

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AP Moeller-Maersk AS

Популярные сравнения: AMKBY с QQQ, AMKBY с SIE.DE, AMKBY с QYLD, AMKBY с IWM, AMKBY с SPY, AMKBY с VOW3.DE, AMKBY с BIL, AMKBY с EQQQ.L, AMKBY с SBLK, AMKBY с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AP Moeller-Maersk AS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
188.71%
288.41%
AMKBY (AP Moeller-Maersk AS)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AP Moeller-Maersk AS показал доход в 5.61% с начала года и 13.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AP Moeller-Maersk AS составила 5.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.61%11.21%
1 месяц21.40%4.01%
6 месяцев20.25%16.58%
1 год13.28%26.14%
5 лет (среднегодовая)23.92%13.81%
10 лет (среднегодовая)5.13%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMKBY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.08%-23.71%-2.63%12.18%5.61%
2023-3.52%8.11%7.23%-0.47%-7.15%4.62%17.50%-11.67%-0.70%-8.17%-4.81%13.82%10.85%
2022-0.54%-11.00%8.16%-3.75%-0.73%-20.06%16.45%-11.42%-23.90%14.53%1.57%5.50%-29.56%
2021-7.02%4.01%10.35%6.85%11.04%4.05%-3.42%2.18%-4.48%6.75%3.47%19.79%64.32%
2020-16.86%-17.07%-7.19%10.96%-1.65%19.13%10.10%19.82%3.36%0.59%28.12%9.20%59.65%
20196.19%1.35%-5.88%18.42%-17.70%15.96%-8.93%-5.78%6.10%12.75%9.68%3.20%33.00%
20182.45%-8.31%-6.13%6.42%-7.46%-16.65%15.55%7.51%-9.18%-9.59%12.03%-11.91%-27.14%
20174.44%-2.05%3.09%3.92%10.23%5.35%8.33%-5.35%-7.71%1.10%-6.42%-2.75%10.80%
2016-2.11%2.92%-0.18%10.90%-8.39%0.87%4.44%9.95%-1.72%4.47%-13.39%20.43%26.75%
20150.90%13.90%0.87%-5.11%-2.94%-5.97%-5.36%-0.71%-9.67%-3.60%3.04%-14.40%-27.55%
20142.58%9.71%-1.91%1.41%9.47%-4.69%-6.17%7.69%-5.37%-1.94%-10.24%-3.86%-5.51%
20135.70%-0.30%-0.45%-7.29%2.53%-2.54%9.31%8.71%8.14%5.59%4.94%6.91%47.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMKBY среди акций на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AMKBY, с текущим значением в 5555
AMKBY (AP Moeller-Maersk AS)
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AMKBY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMKBY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMKBY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMKBY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMKBY, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMKBY, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.59

Коэффициент Шарпа

AP Moeller-Maersk AS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.37
2.52
AMKBY (AP Moeller-Maersk AS)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AP Moeller-Maersk AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.37$3.09$1.92$0.26$0.11$0.91$0.12$0.11$0.23$1.20$0.26$0.21

Дивидендный доход

4.17%34.37%17.16%1.46%0.98%12.56%1.98%1.23%2.84%18.43%2.56%1.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AP Moeller-Maersk AS. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2023$0.00$0.00$3.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.09
2022$0.00$0.00$1.92$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92
2021$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2020$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2019$0.00$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2015$0.00$0.00$1.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26
2013$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У AP Moeller-Maersk AS дивидендная доходность составляет 4.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%132.7%
У AP Moeller-Maersk AS коэффициент выплат составляет 132.66%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-23.69%
-0.31%
AMKBY (AP Moeller-Maersk AS)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AP Moeller-Maersk AS показал максимальную просадку в 62.68%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка AP Moeller-Maersk AS составляет 23.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.68%31 мар. 2015 г.124819 мар. 2020 г.17220 нояб. 2020 г.1420
-49.41%22 мар. 2022 г.13329 сент. 2022 г.
-29.9%18 сент. 2014 г.5911 дек. 2014 г.7330 мар. 2015 г.132
-25.64%14 янв. 2022 г.368 мар. 2022 г.818 мар. 2022 г.44
-25.34%7 мар. 2012 г.85 июн. 2012 г.916 янв. 2013 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AP Moeller-Maersk AS составляет 14.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
14.29%
3.10%
AMKBY (AP Moeller-Maersk AS)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AP Moeller-Maersk AS в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию