PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMKBY с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMKBY с SBLK

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или SBLK.

Корреляция

Корреляция между AMKBY и SBLK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKBY:

0.65

SBLK:

-0.72

Коэф-т Сортино

AMKBY:

1.24

SBLK:

-0.93

Коэф-т Омега

AMKBY:

1.15

SBLK:

0.88

Коэф-т Кальмара

AMKBY:

0.86

SBLK:

-0.28

Коэф-т Мартина

AMKBY:

2.25

SBLK:

-0.97

Индекс Язвы

AMKBY:

14.62%

SBLK:

28.36%

Дневная вол-ть

AMKBY:

44.92%

SBLK:

36.81%

Макс. просадка

AMKBY:

-62.69%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

AMKBY:

-8.12%

SBLK:

-95.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKBY:

$29.39B

SBLK:

$1.96B

EPS

AMKBY:

$2.25

SBLK:

$2.87

Коэффициент P/E

AMKBY:

4.24

SBLK:

5.85

Коэффициент PEG

AMKBY:

0.35

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

AMKBY:

0.52

SBLK:

1.55

Коэффициент P/B

AMKBY:

0.53

SBLK:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

AMKBY:

$56.45B

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKBY:

$43.13B

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

AMKBY:

$6.96B

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 26.95%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции AMKBY превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 8.59% против 5.75% соответственно.

AMKBY

С начала года

26.95%

1 месяц

18.49%

6 месяцев

26.64%

1 год

28.86%

5 лет

31.44%

10 лет

8.59%

SBLK

С начала года

13.04%

1 месяц

23.71%

6 месяцев

-13.21%

1 год

-26.38%

5 лет

46.02%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKBY и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг риск-скорректированной доходности AMKBY, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKBY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и SBLK

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.65%, что меньше доходности SBLK в 12.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		11.65%8.59%34.37%17.16%1.48%0.98%12.57%1.96%1.24%2.84%18.43%2.56%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		12.74%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и SBLK

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и SBLK

AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKBY и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AP Moeller-Maersk AS и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
13.32B
308.92M
(AMKBY) Общая выручка
(SBLK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию