PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMKBY с SBLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMKBY с SBLK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или SBLK.

Корреляция

Корреляция между AMKBY и SBLK составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AMKBY и SBLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
201.06%
-64.07%
AMKBY
SBLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMKBY:

0.80

SBLK:

-0.86

Коэф-т Сортино

AMKBY:

1.31

SBLK:

-1.13

Коэф-т Омега

AMKBY:

1.16

SBLK:

0.86

Коэф-т Кальмара

AMKBY:

0.87

SBLK:

-0.33

Коэф-т Мартина

AMKBY:

2.46

SBLK:

-1.18

Индекс Язвы

AMKBY:

14.62%

SBLK:

26.84%

Дневная вол-ть

AMKBY:

44.96%

SBLK:

36.94%

Макс. просадка

AMKBY:

-62.69%

SBLK:

-99.74%

Текущая просадка

AMKBY:

-20.44%

SBLK:

-96.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMKBY:

$24.57B

SBLK:

$1.64B

EPS

AMKBY:

$1.93

SBLK:

$2.80

Коэффициент P/E

AMKBY:

4.35

SBLK:

5.00

Коэффициент PEG

AMKBY:

0.35

SBLK:

1.95

Коэффициент P/S

AMKBY:

0.44

SBLK:

1.30

Коэффициент P/B

AMKBY:

0.46

SBLK:

0.64

Общая выручка (12 мес.)

AMKBY:

$43.13B

SBLK:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMKBY:

$43.13B

SBLK:

$324.01M

EBITDA (12 мес.)

AMKBY:

$6.96B

SBLK:

$413.20M

Доходность по периодам

С начала года, AMKBY показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у SBLK с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции AMKBY превзошли акции SBLK по среднегодовой доходности: 7.30% против 2.75% соответственно.

AMKBY

С начала года

9.94%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

18.29%

1 год

32.56%

5 лет

27.96%

10 лет

7.30%

SBLK

С начала года

-2.77%

1 месяц

-10.83%

6 месяцев

-21.66%

1 год

-33.14%

5 лет

36.53%

10 лет

2.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMKBY и SBLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMKBY
Ранг риск-скорректированной доходности AMKBY, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMKBY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKBY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKBY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKBY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKBY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
SBLK
Ранг риск-скорректированной доходности SBLK, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBLK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBLK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBLK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBLK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBLK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMKBY c SBLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и Star Bulk Carriers Corp. (SBLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMKBY, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMKBY: 0.80
SBLK: -0.86
Коэффициент Сортино AMKBY, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMKBY: 1.31
SBLK: -1.13
Коэффициент Омега AMKBY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMKBY: 1.16
SBLK: 0.86
Коэффициент Кальмара AMKBY, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMKBY: 0.87
SBLK: -0.44
Коэффициент Мартина AMKBY, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMKBY: 2.46
SBLK: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа AMKBY на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа SBLK равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMKBY и SBLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80
-0.86
AMKBY
SBLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMKBY и SBLK

Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что меньше доходности SBLK в 14.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMKBY
AP Moeller-Maersk AS		13.46%8.59%34.37%17.16%1.48%0.98%12.57%1.96%1.24%2.84%18.43%2.56%
SBLK
Star Bulk Carriers Corp.		14.81%16.72%7.38%33.80%9.93%0.57%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMKBY и SBLK

Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки SBLK в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и SBLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-67.47%
AMKBY
SBLK

Волатильность

Сравнение волатильности AMKBY и SBLK

Текущая волатильность для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) составляет 18.99%, в то время как у Star Bulk Carriers Corp. (SBLK) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.99%
21.66%
AMKBY
SBLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMKBY и SBLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AP Moeller-Maersk AS и Star Bulk Carriers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию