Сравнение AMKBY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или IWM.
Корреляция
Корреляция между AMKBY и IWM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMKBY и IWM
Основные характеристики
AMKBY:
0.80
IWM:
0.02
AMKBY:
1.31
IWM:
0.20
AMKBY:
1.16
IWM:
1.03
AMKBY:
0.87
IWM:
0.02
AMKBY:
2.46
IWM:
0.06
AMKBY:
14.62%
IWM:
8.59%
AMKBY:
44.96%
IWM:
24.07%
AMKBY:
-62.69%
IWM:
-59.05%
AMKBY:
-20.44%
IWM:
-19.52%
Доходность по периодам
С начала года, AMKBY показывает доходность 9.94%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.98%. За последние 10 лет акции AMKBY превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 7.30% против 5.95% соответственно.
AMKBY
9.94%
-5.27%
18.29%
32.56%
27.96%
7.30%
IWM
-11.98%
-6.57%
-11.22%
-0.71%
11.08%
5.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMKBY и IWM
AMKBY
IWM
Сравнение AMKBY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKBY и IWM
Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности IWM в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKBY AP Moeller-Maersk AS | 13.46% | 8.59% | 34.37% | 17.16% | 1.48% | 0.98% | 12.57% | 1.96% | 1.24% | 2.84% | 18.43% | 2.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок AMKBY и IWM
Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMKBY и IWM
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 18.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.