Сравнение AMKBY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMKBY или IWM.
Корреляция
Корреляция между AMKBY и IWM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMKBY и IWM
Основные характеристики
AMKBY:
-0.19
IWM:
0.88
AMKBY:
0.02
IWM:
1.35
AMKBY:
1.00
IWM:
1.16
AMKBY:
-0.18
IWM:
1.02
AMKBY:
-0.47
IWM:
4.13
AMKBY:
17.74%
IWM:
4.38%
AMKBY:
43.04%
IWM:
20.56%
AMKBY:
-62.68%
IWM:
-59.05%
AMKBY:
-31.60%
IWM:
-6.49%
Доходность по периодам
С начала года, AMKBY показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции AMKBY уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 6.85% против 8.01% соответственно.
AMKBY
-5.48%
-3.24%
1.17%
7.49%
18.07%
6.85%
IWM
2.28%
1.93%
10.16%
16.57%
7.91%
8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMKBY и IWM
AMKBY
IWM
Сравнение AMKBY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMKBY и IWM
Дивидендная доходность AMKBY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности IWM в 1.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMKBY AP Moeller-Maersk AS | 9.09% | 8.59% | 34.37% | 17.16% | 1.48% | 0.98% | 12.57% | 1.96% | 1.24% | 2.84% | 18.43% | 2.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок AMKBY и IWM
Максимальная просадка AMKBY за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMKBY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMKBY и IWM
AP Moeller-Maersk AS (AMKBY) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что AMKBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.