- ISIN
- US0228651099
- CUSIP
- 022865109
- Эмитент
- Amana
- Дата выпуска
- 23 июн. 1986 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AMANX
Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции AMANX — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AMANX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,658.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) показал доход в 11.16% с начала года и 17.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMANX составила 11.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Amana Income Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 11.16%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AMANX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -20.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMANX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -15.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.19% | 4.00% | -8.11% | 7.83% | 4.46% | 3.56% | -2.41% | 11.16% | |||||
| 2025 | 2.00% | 1.97% | -5.11% | 1.18% | 4.22% | 4.72% | -0.09% | 0.68% | 1.97% | 1.90% | 3.61% | -1.37% | 16.41% |
| 2024 | 1.17% | 5.48% | 3.10% | -3.62% | 2.80% | 3.10% | -0.37% | 4.42% | -0.06% | -2.25% | 2.11% | -3.25% | 12.85% |
| 2023 | 0.88% | -2.79% | 4.68% | 2.05% | -1.33% | 7.10% | -0.37% | -0.20% | -4.49% | -1.68% | 6.05% | 3.63% | 13.60% |
| 2022 | -5.52% | -4.46% | 3.71% | -3.90% | 0.50% | -4.87% | 5.79% | -5.07% | -6.33% | 8.53% | 7.74% | -3.67% | -8.86% |
| 2021 | 0.04% | 0.43% | 4.62% | 1.74% | 2.39% | 0.93% | 2.14% | 2.05% | -6.50% | 6.10% | 0.19% | 7.04% | 22.53% |
Метрики бенчмарка
Amana Income Fund Investor Shares has an annualized alpha of 2.42%, beta of 0.69, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (77.55%) than losses (75.72%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.42% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.69 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.42%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 77.55%
- Участие в снижении
- 75.72%
Комиссия
Комиссия AMANX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMANX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amana Income Fund Investor Shares (AMANX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMANX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.24 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 9.71 | -3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Amana Income Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.81 | $3.81 | $3.65 | $3.15 | $4.54 | $3.07 | $3.69 | $4.12 | $2.98 | $2.94 | $1.85 | $2.92 |
Дивидендный доход | 4.86% | 5.39% | 5.69% | 5.24% | 8.14% | 4.66% | 6.53% | 7.81% | 6.55% | 5.75% | 4.15% | 6.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amana Income Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $3.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.38 | $3.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.85 | $3.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.23 | $4.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.83 | $3.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Amana Income Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 37.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Amana Income Fund Investor Shares составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.82%март 2009 г. | 9mo 23d | 1y 9mo | 2y 6moмай 2008 г. - дек. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.51%окт. 2002 г. | 2y 21d | 1y 11mo | 3y 12moсент. 2000 г. - сент. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.48%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 20d | 5mo 29dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.66%дек. 1987 г. | 8mo 14d | 3y 8mo | 4y 5moмарт 1987 г. - авг. 1991 г. | Black Monday1987 |
-19.19%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 9mo 3d | 1y 6moдек. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| AMANX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.82% | -56.78% | +18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -9.10% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -25.43% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.48% | -33.92% | +2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -1.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -10.70% | +4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.09% | +0.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AMANX
Добавьте Amana Income Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AMANX