Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции ALMIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALMIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) показал доход в 1.89% с начала года и 4.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALMIX составила 2.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении ALMIX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 24 мар. 1994 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 29 мар. 1994 г. с доходностью -1.9%.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund has an annualized alpha of 3.65%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund captured 8.59% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ALMIX составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

ALMIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund (ALMIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Short Duration Inflation Protected Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Short Duration Inflation Protected Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Short Duration Inflation Protected Fund показал максимальную просадку в 6.61%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 421 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Short Duration Inflation Protected Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.