Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) прибавил 32.1% с начала года. Текущая цена акции AIWEX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIWEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,529.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) показал доход в 32.13% с начала года и 47.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIWEX составила 12.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AIWEX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 окт. 2022 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.93, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.

• This fund participated in 92.54% of S&P 500 Index downside but only 84.23% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия AIWEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AIWEX имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class (AIWEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 57.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 290 торговых сессий.

Текущая просадка Cavanal Hill World Energy Fund Institutional Class составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.