PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0014194072

CUSIP

001419407

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

10 мая 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AITFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund

Популярные сравнения:
AITFX с NVG
Популярные сравнения:
AITFX с NVG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) показал доход в 0.21% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AITFX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AITFX

С начала года

0.21%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-0.22%

1 год

3.01%

3 года

2.48%

5 лет

1.59%

10 лет

1.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AITFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.40%0.67%-0.61%-0.24%-0.00%0.21%
20240.03%0.21%0.12%-0.51%-0.06%1.04%0.67%0.67%0.66%-0.69%0.85%-0.42%2.57%
20231.51%-1.20%1.27%-0.01%-0.46%0.55%0.27%-0.45%-1.18%-0.46%2.93%1.49%4.27%
2022-1.13%-0.35%-1.24%-0.81%0.49%-0.22%1.15%-1.09%-1.72%-0.16%2.18%0.32%-2.62%
20210.40%-0.47%0.22%0.30%0.13%0.04%0.29%-0.06%-0.32%-0.08%0.10%0.01%0.58%
20201.00%0.61%-2.34%-0.62%2.06%0.88%1.05%0.09%0.09%-0.09%0.60%0.42%3.73%
20190.56%0.39%0.65%0.12%0.74%0.39%0.65%0.64%-0.49%0.21%0.21%0.21%4.35%
2018-0.36%-0.17%0.01%-0.26%0.73%0.19%0.28%0.01%-0.26%-0.16%0.56%0.56%1.13%
20170.52%0.43%0.16%0.59%0.86%-0.27%0.52%0.51%-0.45%0.08%-0.71%0.43%2.69%
20160.80%0.19%-0.07%0.43%-0.09%0.78%0.17%0.00%-0.26%-0.43%-2.28%0.53%-0.26%
20150.91%-0.29%-0.03%-0.12%-0.23%-0.06%0.37%0.11%0.37%0.37%-0.06%0.28%1.64%
20141.14%0.78%-0.43%0.78%0.86%0.00%0.17%0.69%0.00%0.43%0.09%0.09%4.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AITFX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AITFX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AITFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AITFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AITFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AITFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AITFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.86
  • За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.40$0.36$0.20$0.17$0.24$0.29$0.26$0.22$0.24$0.29$0.36

Дивидендный доход

3.35%3.62%3.23%1.81%1.44%2.08%2.52%2.30%1.96%2.16%2.49%3.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.20
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 7.40%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 529 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-7.4%1 февр. 1994 г.21021 нояб. 1994 г.52929 нояб. 1996 г.739
-7.17%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8116 июл. 2020 г.90
-5.61%9 авг. 2021 г.30725 окт. 2022 г.2806 дек. 2023 г.587
-5.45%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.578 янв. 2009 г.82
-4.84%1 сент. 2010 г.9618 янв. 2011 г.9231 мая 2011 г.188
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...