Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0014194072 |
|---|---|
| CUSIP | 001419407 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 10 мая 1987 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия AITFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Limited Term Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал доход в 3.04% с начала года и 7.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.04% | 19.50% |
| 1 месяц | 0.85% | 3.09% |
| 6 месяцев | 3.04% | 10.74% |
| 1 год | 7.54% | 33.68% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.85% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.89% | 11.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AITFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | 0.21% | 0.12% | -0.52% | -0.06% | 1.04% | 0.67% | 0.67% | 0.66% | 3.04% | |||
| 2023 | 1.51% | -1.20% | 1.27% | -0.01% | -0.46% | 0.55% | 0.27% | -0.44% | -1.18% | -0.46% | 2.93% | 1.49% | 4.27% |
| 2022 | -1.13% | -0.35% | -1.24% | -0.81% | 0.49% | -0.22% | 1.15% | -1.09% | -1.72% | -0.16% | 2.18% | 0.32% | -2.62% |
| 2021 | 0.40% | -0.47% | 0.22% | 0.30% | 0.13% | 0.04% | 0.29% | -0.06% | -0.32% | -0.08% | 0.10% | 0.01% | 0.58% |
| 2020 | 1.00% | 0.61% | -2.34% | -0.62% | 2.06% | 0.88% | 1.05% | 0.08% | 0.09% | -0.09% | 0.60% | 0.42% | 3.73% |
| 2019 | 0.56% | 0.39% | 0.65% | 0.12% | 0.74% | 0.39% | 0.65% | 0.64% | -0.49% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 4.35% |
| 2018 | -0.36% | -0.17% | 0.01% | -0.26% | 0.73% | 0.19% | 0.28% | 0.01% | -0.26% | -0.16% | 0.56% | 0.56% | 1.13% |
| 2017 | 0.52% | 0.43% | 0.16% | 0.59% | 0.86% | -0.27% | 0.52% | 0.51% | -0.45% | 0.08% | -0.71% | 0.43% | 2.69% |
| 2016 | 0.80% | 0.19% | -0.07% | 0.43% | -0.09% | 0.78% | 0.17% | 0.00% | -0.26% | -0.43% | -2.28% | 0.53% | -0.26% |
| 2015 | 0.91% | -0.29% | -0.03% | -0.12% | -0.23% | -0.06% | 0.37% | 0.11% | 0.37% | 0.37% | -0.06% | 0.28% | 1.64% |
| 2014 | 1.14% | 0.78% | -0.43% | 0.78% | 0.86% | 0.00% | 0.17% | 0.69% | -0.00% | 0.43% | 0.09% | 0.09% | 4.69% |
| 2013 | 0.29% | 0.62% | -0.14% | 0.79% | -1.01% | -2.04% | -0.09% | -0.70% | 1.32% | 0.70% | -0.09% | -0.09% | -0.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AITFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.36 | $0.20 | $0.17 | $0.24 | $0.28 | $0.25 | $0.22 | $0.24 | $0.29 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.55% | 3.23% | 1.80% | 1.45% | 2.07% | 2.47% | 2.28% | 1.95% | 2.16% | 2.49% | 3.10% | 3.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.30 | ||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.17 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.29 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2013 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 7.39%, зарегистрированную 21 нояб. 1994 г.. Полное восстановление заняло 512 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.39% | 1 февр. 1994 г. | 204 | 21 нояб. 1994 г. | 512 | 29 нояб. 1996 г. | 716 |
| -7.17% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 81 | 16 июл. 2020 г. | 90 |
| -5.61% | 9 авг. 2021 г. | 307 | 25 окт. 2022 г. | 277 | 6 дек. 2023 г. | 584 |
| -5.45% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 57 | 8 янв. 2009 г. | 82 |
| -4.84% | 1 сент. 2010 г. | 96 | 18 янв. 2011 г. | 92 | 31 мая 2011 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.