Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции AITFX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AITFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) показал доход в 1.43% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AITFX составила 2.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении AITFX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.23%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.

• This fund captured 11.24% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.60%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия AITFX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

AITFX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Limited Term Municipal Income Fund (AITFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Limited Term Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Limited Term Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 7.17%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Limited Term Municipal Income Fund составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.