PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds Intermediate Bond Fund of America (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS4588091003
CUSIP458809100
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска19 февр. 1988 г.
КатегорияShort-Term Bond
Минимальные инвестиции$250
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AIBAX составляет 0.63%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AIBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Intermediate Bond Fund of America

Популярные сравнения: AIBAX с AMECX, AIBAX с BNDX, AIBAX с FXAIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds Intermediate Bond Fund of America и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
308.35%
1,892.51%
AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds Intermediate Bond Fund of America показал доход в -0.56% с начала года и 1.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds Intermediate Bond Fund of America составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.56%11.18%
1 месяц1.07%5.60%
6 месяцев2.68%17.48%
1 год1.81%26.33%
5 лет (среднегодовая)1.08%13.16%
10 лет (среднегодовая)1.15%10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.39%-1.29%0.65%-1.53%-0.56%
20231.80%-1.74%2.34%0.43%-0.90%-1.22%0.29%0.06%-1.00%-0.58%2.82%2.19%4.43%
2022-1.01%-0.45%-2.01%-1.66%0.46%-0.94%1.65%-1.99%-3.11%-0.60%2.09%-0.14%-7.56%
2021-0.17%-0.53%-0.45%0.36%0.22%-0.13%0.54%-0.10%-0.29%-0.24%0.05%-0.15%-0.90%
20201.10%1.44%0.75%1.24%0.67%0.58%0.73%0.01%0.01%-0.07%0.40%0.27%7.36%
20190.59%0.05%1.00%0.26%0.94%0.84%-0.28%0.89%-0.23%0.36%-0.17%1.06%5.43%
2018-0.64%-0.35%0.23%-0.39%0.52%-0.08%0.00%0.45%-0.33%-0.02%0.37%1.15%0.92%
20170.29%0.22%0.13%0.33%0.31%-0.19%0.38%0.38%-0.37%-0.05%-0.41%-0.05%0.96%
20160.90%0.15%0.69%0.15%-0.46%1.17%-0.01%-0.53%0.43%-0.06%-1.29%-0.08%1.03%
20151.42%-0.65%0.39%0.11%-0.10%-0.40%0.36%-0.09%0.55%-0.12%-0.35%-0.29%0.83%
20140.80%0.26%-0.26%0.40%0.62%-0.04%-0.19%0.32%-0.41%0.53%0.39%-0.50%1.92%
2013-0.38%0.33%0.04%0.41%-0.97%-0.99%0.25%-0.42%0.78%0.41%-0.04%-0.56%-1.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AIBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AIBAX, с текущим значением в 66
AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America)
Ранг коэф-та Шарпа AIBAX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIBAX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIBAX, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIBAX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIBAX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Intermediate Bond Fund of America (AIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AIBAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AIBAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AIBAX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AIBAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AIBAX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AIBAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.12

Коэффициент Шарпа

American Funds Intermediate Bond Fund of America на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.28. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.28
2.38
AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds Intermediate Bond Fund of America за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.42$0.27$0.12$0.45$0.48$0.22$0.15$0.23$0.19$0.17$0.18

Дивидендный доход

3.72%3.32%2.14%0.91%3.25%3.56%1.66%1.11%1.72%1.43%1.24%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Intermediate Bond Fund of America. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.16
2023$0.02$0.02$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.04$0.01$0.02$0.03$0.03$0.27
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.12
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.30$0.45
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25$0.48
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.08$0.23
2015$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.03$0.19
2014$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.18

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.87%
-0.09%
AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds Intermediate Bond Fund of America показал максимальную просадку в 10.99%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка American Funds Intermediate Bond Fund of America составляет 4.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.99%5 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.
-6.06%31 янв. 1994 г.719 мая 1994 г.23128 мар. 1995 г.302
-5.84%24 янв. 2008 г.21224 нояб. 2008 г.1512 июл. 2009 г.363
-5.46%2 янв. 1992 г.5213 мар. 1992 г.792 июл. 1992 г.131
-3.17%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.148 апр. 2020 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds Intermediate Bond Fund of America составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.11%
3.36%
AIBAX (American Funds Intermediate Bond Fund of America)
Benchmark (^GSPC)