Applied Finance Select Fund (AFVLX)
The fund invests primarily in equity securities of U.S. companies whose market capitalizations are $3 billion or more, measured at the time of purchase. Equity securities in which the fund may invest include common and preferred stocks, rights and warrants, and securities convertible into equity securities. It may also invest in the securities of other investment companies including ETFs.
Информация о фонде
| ISIN | US98148J1960 |
|---|---|
| CUSIP | 98148J196 |
| Эмитент | Applied Finance Advisors |
| Дата выпуска | 1 февр. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Комиссия | 1.48% |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Торговые данные
| Цена закрытия | $18.51 |
|---|---|
| Годовой диапазон | $16.00 - $19.56 |
| EMA (50) | $17.97 |
| EMA (200) | $17.99 |
AFVLXГрафик цены за акцию
Загрузка...
AFVLXДоходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Select Fund в февр. 2017 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,101 при доходности около 101.01%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
AFVLXСравнение с другими инструментами
AFVLXДоходность по периодам
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.17% | 6.02% |
| 1 месяц | 5.29% | 6.30% |
| 6 месяцев | 4.57% | -0.05% |
| 1 год | -0.86% | -6.42% |
| 5 лет | 9.10% | 7.22% |
| 10 лет | 12.38% | 10.18% |
AFVLXДоходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -3.06% | -3.05% | 3.09% | -4.71% | 1.36% | -9.21% | 6.14% | -2.72% | -7.66% | 9.65% | 5.53% | -4.93% |
| 2021 | -0.63% | 6.24% | 5.64% | 4.16% | 0.92% | -0.27% | 1.34% | 2.27% | -3.21% | 4.06% | -1.85% | 6.62% |
| 2020 | -2.50% | -8.06% | -15.07% | 13.33% | 6.05% | -0.31% | 3.92% | 7.32% | -2.25% | -2.30% | 14.20% | 3.96% |
| 2019 | 9.46% | 2.82% | 1.75% | 4.09% | -7.15% | 7.70% | 1.26% | -2.40% | 2.70% | 1.70% | 5.33% | 1.78% |
| 2018 | 5.39% | -4.71% | -1.93% | 0.51% | 0.77% | 0.51% | 3.69% | 3.73% | 0.08% | -7.41% | 0.76% | -9.52% |
| 2017 | 2.50% | -0.49% | 0.98% | 0.10% | 1.26% | 3.35% | 0.74% | 3.68% | 1.77% | 3.31% | 2.27% |
AFVLXИстория дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.42 | $0.17 | $0.10 | $0.15 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.97% | 1.02% | 2.13% | 1.12% | 0.71% | 1.44% | 2.13% |
AFVLXДивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2017 | $0.24 |
AFVLXГрафик просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
AFVLXМаксимальные просадки
Applied Finance Select Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.29% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 138 |
| -20.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 154 |
| -20.12% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -15.3% | 3 авг. 2017 г. | 13 | 21 авг. 2017 г. | 99 | 11 янв. 2018 г. | 112 |
| -10.43% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 103 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
| -7.97% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.82% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -7.29% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 21 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
| -7.19% | 29 июл. 2019 г. | 13 | 14 авг. 2019 г. | 18 | 10 сент. 2019 г. | 31 |
| -5.03% | 22 янв. 2021 г. | 6 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 12 |
AFVLXГрафик волатильности
На текущий момент Applied Finance Select Fund показывает волатильность на уровне 16.33%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.