Applied Finance Select Fund (AFVLX)
Информация о фонде
US98148J1960
98148J196
1 февр. 2017 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия AFVLX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Applied Finance Select Fund показал доход в 4.67% с начала года и 6.98% за последние 12 месяцев.
AFVLX
4.67%
3.94%
7.13%
6.98%
10.33%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.72% | 4.67% | |||||||||||
| 2024 | 0.53% | 4.26% | 3.72% | -5.93% | 3.01% | -0.27% | 2.11% | 1.75% | 1.46% | -3.04% | 5.52% | -8.22% | 3.98% |
| 2023 | 5.51% | -2.21% | 0.66% | 0.11% | -2.19% | 7.21% | 4.59% | -2.69% | -4.15% | -2.67% | 8.67% | 5.80% | 19.02% |
| 2022 | -3.06% | -3.05% | 3.09% | -4.71% | 1.36% | -9.21% | 6.14% | -2.72% | -7.66% | 9.65% | 5.53% | -5.78% | -11.68% |
| 2021 | -0.63% | 6.24% | 5.64% | 4.16% | 0.92% | -0.27% | 1.34% | 2.27% | -3.21% | 4.06% | -1.85% | 4.91% | 25.68% |
| 2020 | -2.50% | -8.06% | -15.07% | 13.33% | 6.05% | -0.31% | 3.92% | 7.32% | -2.25% | -2.30% | 14.20% | 3.54% | 14.86% |
| 2019 | 9.46% | 2.82% | 1.75% | 4.09% | -7.15% | 7.70% | 1.26% | -2.41% | 2.70% | 1.70% | 5.33% | 1.76% | 31.87% |
| 2018 | 5.39% | -4.71% | -1.93% | 0.51% | 0.77% | 0.51% | 3.69% | 3.73% | 0.08% | -7.41% | 0.76% | -10.21% | -9.60% |
| 2017 | 2.50% | -0.49% | 0.98% | 0.10% | 1.26% | 3.35% | 0.74% | 3.68% | 1.77% | 3.31% | 0.62% | 19.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AFVLX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.02 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.06 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.88% | 0.85% | 0.11% | 0.53% | 0.68% | 0.66% | 0.58% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Applied Finance Select Fund показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Select Fund составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -21.49% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 130 | 2 июл. 2019 г. | 195 |
| -20.12% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 300 | 11 дек. 2023 г. | 486 |
| -15.3% | 3 авг. 2017 г. | 13 | 21 авг. 2017 г. | 104 | 19 янв. 2018 г. | 117 |
| -10.43% | 29 янв. 2018 г. | 44 | 2 апр. 2018 г. | 103 | 27 авг. 2018 г. | 147 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Applied Finance Select Fund составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.