Applied Finance Select Fund (AFVLX)
Информация о фонде
| ISIN | US98148J1960 |
|---|---|
| CUSIP | 98148J196 |
| Эмитент | Applied Finance Advisors |
| Дата выпуска | 1 февр. 2017 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия AFVLX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: AFVLX с FSPGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Select Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Applied Finance Select Fund показал доход в 5.83% с начала года и 11.89% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.83% | 13.20% |
| 1 месяц | -0.14% | -1.28% |
| 6 месяцев | 3.73% | 10.32% |
| 1 год | 11.89% | 18.23% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.36% | 12.31% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AFVLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.53% | 4.26% | 3.72% | -4.47% | 1.44% | -0.27% | 5.83% | ||||||
| 2023 | 5.51% | -2.21% | 0.66% | 0.11% | -2.19% | 7.21% | 4.59% | -2.69% | -4.15% | -2.67% | 8.67% | 6.16% | 19.43% |
| 2022 | -3.06% | -3.05% | 3.09% | -4.71% | 1.36% | -9.21% | 6.14% | -2.72% | -7.66% | 9.65% | 5.53% | -4.92% | -10.88% |
| 2021 | -0.63% | 6.24% | 5.64% | 4.16% | 0.92% | -0.27% | 1.34% | 2.27% | -3.21% | 4.06% | -1.85% | 6.62% | 27.73% |
| 2020 | -2.50% | -8.06% | -15.07% | 13.33% | 6.05% | -0.31% | 3.92% | 7.32% | -2.25% | -2.30% | 14.20% | 3.96% | 15.33% |
| 2019 | 9.46% | 2.82% | 1.75% | 4.09% | -7.15% | 7.70% | 1.26% | -2.40% | 2.70% | 1.70% | 5.33% | 1.78% | 31.89% |
| 2018 | 5.39% | -4.71% | -1.93% | 0.51% | 0.77% | 0.51% | 3.69% | 3.73% | 0.08% | -7.41% | 0.76% | -9.52% | -8.91% |
| 2017 | 2.50% | -0.49% | 0.98% | 0.10% | 1.26% | 3.35% | 0.74% | 3.68% | 1.77% | 3.31% | 2.27% | 21.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AFVLX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Applied Finance Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.25 | $0.18 | $0.42 | $0.17 | $0.10 | $0.15 | $0.24 |
Дивидендный доход | 1.12% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 1.37% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.24 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Applied Finance Select Fund показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Applied Finance Select Fund составляет 3.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -20.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 154 |
| -20.12% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 207 | 31 июл. 2023 г. | 393 |
| -15.3% | 3 авг. 2017 г. | 13 | 21 авг. 2017 г. | 99 | 11 янв. 2018 г. | 112 |
| -11.01% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Applied Finance Select Fund составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.