PortfoliosLab logo

Applied Finance Select Fund (AFVLX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 янв. 2023 г.

The fund invests primarily in equity securities of U.S. companies whose market capitalizations are $3 billion or more, measured at the time of purchase. Equity securities in which the fund may invest include common and preferred stocks, rights and warrants, and securities convertible into equity securities. It may also invest in the securities of other investment companies including ETFs.

Информация о фонде

ISINUS98148J1960
CUSIP98148J196
ЭмитентApplied Finance Advisors
Дата выпуска1 февр. 2017 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Комиссия1.48%
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Торговые данные

Цена закрытия$18.51
Годовой диапазон$16.00 - $19.56
EMA (50)$17.97
EMA (200)$17.99

AFVLXГрафик цены за акцию


Загрузка...

AFVLXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Applied Finance Select Fund в февр. 2017 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,101 при доходности около 101.01%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
4.11%
-1.17%
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

AFVLXСравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AFVLX

Applied Finance Select Fund

AFVLXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.17%6.02%
1 месяц5.29%6.30%
6 месяцев4.57%-0.05%
1 год-0.86%-6.42%
5 лет9.10%7.22%
10 лет12.38%10.18%

AFVLXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-3.06%-3.05%3.09%-4.71%1.36%-9.21%6.14%-2.72%-7.66%9.65%5.53%-4.93%
2021-0.63%6.24%5.64%4.16%0.92%-0.27%1.34%2.27%-3.21%4.06%-1.85%6.62%
2020-2.50%-8.06%-15.07%13.33%6.05%-0.31%3.92%7.32%-2.25%-2.30%14.20%3.96%
20199.46%2.82%1.75%4.09%-7.15%7.70%1.26%-2.40%2.70%1.70%5.33%1.78%
20185.39%-4.71%-1.93%0.51%0.77%0.51%3.69%3.73%0.08%-7.41%0.76%-9.52%
20172.50%-0.49%0.98%0.10%1.26%3.35%0.74%3.68%1.77%3.31%2.27%

AFVLXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Applied Finance Select Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.00SeptemberOctoberNovemberDecember2023
-0.04
-0.27
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

AFVLXИстория дивидендов

Дивидендная доходность Applied Finance Select Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


ПериодTTM202220212020201920182017
Дивиденд$0.18$0.18$0.42$0.17$0.10$0.15$0.24

Дивидендный доход

0.97%1.02%2.13%1.12%0.71%1.44%2.13%

AFVLXДивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Applied Finance Select Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2017$0.24

AFVLXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2023
-7.57%
-15.14%
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)

AFVLXМаксимальные просадки

Applied Finance Select Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.29%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.138
-20.89%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.154
-20.12%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-15.3%3 авг. 2017 г.1321 авг. 2017 г.9911 янв. 2018 г.112
-10.43%29 янв. 2018 г.442 апр. 2018 г.10327 авг. 2018 г.147
-7.97%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.82%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-7.29%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.211 июл. 2019 г.40
-7.19%29 июл. 2019 г.1314 авг. 2019 г.1810 сент. 2019 г.31
-5.03%22 янв. 2021 г.629 янв. 2021 г.68 февр. 2021 г.12

AFVLXГрафик волатильности

На текущий момент Applied Finance Select Fund показывает волатильность на уровне 16.33%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2023
16.33%
16.76%
AFVLX (Applied Finance Select Fund)
Benchmark (^GSPC)