Хотите диверсифицировать портфель помимо AFIF? У ETF ниже самая низкая корреляция с AFIF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AFIF.
Лучшие диверсификаторы для AFIF
686 ETF имеют низкую корреляцию с AFIF (менее 0.3), из них 51 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.22, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.22 | -0.11 | -0.21 | 73 | Leveraged Currency | AFIF vs YCS | |
| Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -0.13 | — | — | 63 | Inverse Equities | AFIF vs SMST | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.13 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | AFIF vs MSTZ | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.13 | -0.03 | -0.02 | 57 | Oil & Gas | AFIF vs DBE | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.12 | — | — | 73 | Derivative Income | AFIF vs WNTR |
Смотреть все 2073 диверсификаторов для AFIF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит AFIF
Добавьте AFIF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AFIF