Хотите диверсифицировать портфель помимо AFIF? У ETF ниже самая низкая корреляция с AFIF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от AFIF.
Лучшие диверсификаторы для AFIF
572 ETF имеют низкую корреляцию с AFIF (менее 0.3), из них 63 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.23, почти не изменилась с -0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.23 | -0.11 | -0.21 | 61 | Leveraged Currency | AFIF vs YCS | |
| United States Oil Fund LP | -0.17 | -0.04 | -0.04 | 66 | Oil & Gas | AFIF vs USO | |
| United States Brent Oil Fund LP | -0.16 | -0.03 | -0.04 | 65 | Oil & Gas | AFIF vs BNO | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.16 | -0.03 | -0.03 | 71 | Oil & Gas | AFIF vs DBE | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.15 | -0.01 | -0.01 | 69 | Oil & Gas | AFIF vs UGA |
Смотреть все 2116 диверсификаторов для AFIF
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит AFIF
Добавьте AFIF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с AFIF