Сравнение ADANIENT.NS с RELIANCE.BO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADANIENT.NS или RELIANCE.BO.
Основные характеристики
| ADANIENT.NS | RELIANCE.BO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.38% | 1.39% |
| Дох-ть за 1 год | 29.86% | 12.04% |
| Дох-ть за 3 года | 25.72% | 5.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 71.37% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 63.80% | 20.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.67 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 2.90 | 2.91 |
| Индекс Язвы | 11.17% | 6.10% |
| Дневная вол-ть | 41.41% | 22.00% |
| Макс. просадка | -80.98% | -68.27% |
| Текущая просадка | -29.94% | -18.15% |
Фундаментальные показатели
| ADANIENT.NS | RELIANCE.BO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ₹3.40T | ₹18.03T |
| EPS | ₹45.78 | ₹48.82 |
| Цена/прибыль | 63.29 | 26.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | ₹1.06T | ₹6.93T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | ₹440.65B | ₹1.60T |
Корреляция
Корреляция между ADANIENT.NS и RELIANCE.BO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADANIENT.NS и RELIANCE.BO
С начала года, ADANIENT.NS показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у RELIANCE.BO с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции ADANIENT.NS превзошли акции RELIANCE.BO по среднегодовой доходности: 63.80% против 20.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADANIENT.NS c RELIANCE.BO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) и Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADANIENT.NS и RELIANCE.BO
Дивидендная доходность ADANIENT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RELIANCE.BO в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADANIENT.NS Adani Enterprises Limited | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.06% | 0.21% | 0.19% | 59.15% | 0.44% | 0.96% | 1,170.16% | 1.88% | 3.48% |
RELIANCE.BO Reliance Industries Limited | 0.38% | 0.35% | 0.31% | 0.30% | 0.33% | 0.43% | 0.54% | 0.60% | 0.97% | 0.99% | 1.07% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ADANIENT.NS и RELIANCE.BO
Максимальная просадка ADANIENT.NS за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки RELIANCE.BO в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADANIENT.NS и RELIANCE.BO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADANIENT.NS и RELIANCE.BO
Adani Enterprises Limited (ADANIENT.NS) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Reliance Industries Limited (RELIANCE.BO) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что ADANIENT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELIANCE.BO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADANIENT.NS и RELIANCE.BO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adani Enterprises Limited и Reliance Industries Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности