- ISIN
- US0155654199
- CUSIP
- 015565419
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 29 дек. 2010 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) прибавил 13.5% с начала года. Текущая цена акции ACAZX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACAZX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,450.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) показал доход в 13.52% с начала года и 37.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACAZX составила 21.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 13.52%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 37.91%
- 3 года*
- 41.76%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- 21.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ACAZX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ACAZX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +22.9%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.96% | -3.86% | -4.90% | 15.78% | 10.59% | -1.10% | 13.52% | ||||||
| 2025 | 3.56% | -5.27% | -10.33% | 2.35% | 15.35% | 9.21% | 5.63% | 1.36% | 9.33% | 3.03% | -3.49% | -0.51% | 31.33% |
| 2024 | 5.05% | 8.54% | 2.50% | -4.42% | 8.23% | 6.72% | -3.49% | 3.26% | 4.73% | 1.09% | 10.22% | 12.88% | 69.38% |
| 2023 | 9.06% | -1.94% | 6.26% | 1.21% | 5.57% | 6.73% | 3.08% | -0.92% | -5.95% | -1.03% | 12.15% | 3.89% | 43.53% |
| 2022 | -11.08% | -3.14% | 1.57% | -14.45% | -3.45% | -8.65% | 12.33% | -4.21% | -9.85% | 3.94% | 3.38% | -7.90% | -36.63% |
| 2021 | -1.07% | 1.93% | 0.23% | 6.41% | -1.21% | 5.61% | 2.32% | 3.33% | -5.78% | 7.46% | -0.80% | -0.57% | 18.48% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Fund Class Z has an annualized alpha of 3.84%, beta of 1.15, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 29, 2010.
- This fund captured 121.08% of S&P 500 Index gains but only 98.45% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 121.08%
- Участие в снижении
- 98.45%
Комиссия
Комиссия ACAZX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACAZX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAZX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.46 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 10.92 | -4.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.92 | $3.92 | $8.69 | $1.82 | $0.84 | $7.41 | $5.15 | $2.20 | $2.54 | $1.67 | $0.17 | $1.67 |
Дивидендный доход | 7.78% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $3.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.69 | $8.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.41 | $7.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал максимальную просадку в 47.92%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 374 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -47.92%янв. 2023 г. | 1y 20d | 1y 6mo | 2y 6moдек. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.72%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 9d | 3mo 28dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.22%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -21.19%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 23d | 9mo 27dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Показатели просадок
| ACAZX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -56.78% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -9.10% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -18.90% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -25.43% | -22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -33.92% | -14.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -3.21% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.71% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.04% | +3.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACAZX
Добавьте Alger Capital Appreciation Fund Class Z в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACAZX