Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX)
Информация о фонде
ISIN | US0155654199 |
---|---|
CUSIP | 015565419 |
Эмитент | Alger |
Дата выпуска | 29 дек. 2010 г. |
Категория | Large Cap Growth Equities |
Минимальные инвестиции | $500,000 |
Домашняя страница | www.alger.com |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия ACAZX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ACAZX с ALGRX, ACAZX с VOO, ACAZX с DREVX, ACAZX с GQRIX, ACAZX с DGRW, ACAZX с PRWCX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал доход в 46.80% с начала года и 49.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Fund Class Z составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 46.80% | 25.23% |
1 месяц | 7.54% | 3.86% |
6 месяцев | 24.54% | 14.56% |
1 год | 49.93% | 36.29% |
5 лет (среднегодовая) | 7.11% | 14.10% |
10 лет (среднегодовая) | 5.50% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.05% | 8.54% | 2.50% | -4.42% | 8.23% | 6.72% | -3.49% | 3.26% | 4.73% | 1.09% | 46.80% | ||
2023 | 9.06% | -1.94% | 6.26% | 1.21% | 5.57% | 6.73% | 3.08% | -0.92% | -5.95% | -1.03% | 12.15% | -2.67% | 34.47% |
2022 | -11.08% | -3.14% | 1.57% | -14.45% | -3.45% | -8.65% | 12.33% | -4.21% | -9.85% | 3.94% | 3.38% | -11.35% | -39.01% |
2021 | -1.07% | 1.93% | 0.23% | 6.41% | -1.21% | 5.61% | 2.32% | 3.33% | -5.78% | 7.46% | -0.80% | -19.12% | -3.62% |
2020 | 3.36% | -6.02% | -8.61% | 14.73% | 6.81% | 4.70% | 7.78% | 9.96% | -4.05% | -3.01% | 9.79% | -10.47% | 23.48% |
2019 | 9.02% | 3.65% | 2.31% | 5.01% | -6.34% | 7.12% | 1.23% | -1.33% | -0.84% | 2.86% | 4.56% | -4.64% | 23.75% |
2018 | 8.43% | -2.30% | -3.02% | 1.50% | 4.59% | 0.73% | 2.20% | 4.51% | 0.74% | -9.84% | 1.93% | -17.66% | -10.56% |
2017 | 5.43% | 3.66% | 1.74% | 2.68% | 3.25% | -1.00% | 3.31% | 2.55% | -0.08% | 4.67% | 1.66% | -6.02% | 23.56% |
2016 | -7.13% | -2.05% | 6.49% | -1.21% | 2.80% | -1.69% | 5.10% | -0.43% | 1.40% | -2.62% | 0.15% | -0.24% | -0.15% |
2015 | -1.35% | 6.73% | 0.18% | -0.87% | 3.41% | -1.11% | 2.52% | -7.07% | -3.40% | 8.31% | 1.13% | -8.53% | -1.40% |
2014 | -2.03% | 5.46% | -2.38% | -1.08% | 3.46% | 3.21% | -0.75% | 4.70% | -1.58% | 1.39% | 3.43% | -13.95% | -1.70% |
2013 | 5.01% | 0.68% | 3.38% | 0.49% | 3.04% | -2.42% | 5.94% | -0.97% | 4.78% | 4.61% | 3.10% | -3.78% | 25.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACAZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 6.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.72% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-30.01% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 281 | 6 февр. 2020 г. | 339 |
-29.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
-27.17% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 325 | 26 мая 2017 г. | 622 |
-21.19% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.