- ISIN
- US0155707328
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 28 февр. 2017 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACAYX
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции ACAYX — $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,458.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) показал доход в 13.44% с начала года и 31.36% за последние 12 месяцев.
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 11.98%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- 19.71%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ACAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ACAYX закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -16.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.76% | -3.66% | -4.97% | 16.07% | 11.06% | -0.14% | -2.02% | 13.44% | |||||
| 2025 | 3.59% | -5.21% | -10.34% | 2.43% | 15.26% | 9.27% | 5.65% | 1.46% | 9.37% | 3.33% | -3.28% | -0.60% | 32.26% |
| 2024 | 5.12% | 8.45% | 2.51% | -4.33% | 8.18% | 6.68% | -3.46% | 3.21% | 4.66% | 1.12% | 10.17% | 13.61% | 70.32% |
| 2023 | 9.08% | -1.98% | 6.26% | 1.25% | 5.55% | 6.66% | 3.09% | -0.95% | -6.00% | -0.93% | 12.13% | 3.83% | 43.39% |
| 2022 | -11.10% | -3.13% | 1.67% | -14.54% | -3.37% | -8.71% | 12.39% | -4.23% | -9.82% | 3.83% | 3.37% | -7.77% | -36.58% |
| 2021 | -1.03% | 1.97% | 0.28% | 6.44% | -1.24% | 5.69% | 2.32% | 3.32% | -5.74% | 7.52% | -0.76% | -0.61% | 18.80% |
Метрики бенчмарка
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y has an annualized alpha of 6.12%, beta of 1.20, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2017.
- This fund captured 129.88% of S&P 500 Index gains but only 97.83% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 6.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 6.12%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 129.88%
- Участие в снижении
- 97.83%
Комиссия
Комиссия ACAYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACAYX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y (ACAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 9.71 | -4.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.81 | $3.81 | $11.48 | $2.68 | $0.98 | $8.00 | $6.94 | $3.57 | $3.55 | $2.19 |
Дивидендный доход | 5.86% | 6.64% | 24.81% | 7.76% | 3.77% | 18.85% | 16.28% | 10.19% | 12.28% | 6.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.81 | $3.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.48 | $11.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | $2.68 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $8.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y показал максимальную просадку в 46.37%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 365 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y составляет 3.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.37%дек. 2022 г. | 1y 12d | 1y 5mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 14d | 3mo 16dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-27.75%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 9d | 3mo 28dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.12%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-18.50%март 2026 г. | 5mo 1d | 25d | 5mo 26dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ACAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -56.78% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.50% | -9.10% | -9.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -18.90% | -8.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.37% | -25.43% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.00% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.64% | -10.70% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.09% | +3.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACAYX
Добавьте Alger Capital Appreciation Institutional Fund Class Y в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACAYX