PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0042251084
CUSIP004225108
СекторHealthcare
ОтрасльBiotechnology

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.54B
Прибыль на акцию (12 мес.)$0.19
Цена/прибыль80.53
PEG коэффициент-0.42
Общая выручка (12 мес.)$678.84M
Валовая прибыль (12 мес.)$619.76M
EBITDA (12 мес.)$90.33M
Годовой диапазон$14.55 - $32.59
Целевая цена$25.28
Процент коротких позиций7.52%
Коэффициент коротких позиций7.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ACAD с ABT, ACAD с TPR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACADIA Pharmaceuticals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.94%
9.54%
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ACADIA Pharmaceuticals Inc. показал доход в -51.13% с начала года и -28.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACADIA Pharmaceuticals Inc. составила -4.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.27%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-51.13%19.68%
1 месяц-7.72%1.07%
6 месяцев-15.52%9.66%
1 год-28.74%33.12%
5 лет (среднегодовая)-16.82%14.47%
10 лет (среднегодовая)-4.98%11.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-17.25%-10.30%-20.44%-9.63%-9.63%7.62%17.05%-12.83%-7.24%-51.13%
202319.54%8.72%-9.04%13.34%10.17%1.91%22.09%-7.59%-22.87%8.30%-1.28%40.53%96.67%
2022-3.64%12.98%-4.68%-23.86%-12.42%-12.76%4.26%11.84%-0.43%-2.02%-2.81%2.18%-31.79%
2021-10.12%1.91%-47.31%-20.31%8.66%9.18%-11.32%-19.05%-5.14%8.07%6.96%21.56%-56.34%
2020-6.64%7.01%-1.15%14.34%2.84%-2.44%-14.24%-4.76%4.19%12.61%21.98%-5.65%24.96%
201940.88%16.33%1.32%-10.43%-0.25%11.42%-8.04%12.53%30.12%17.84%6.79%-5.54%164.56%
2018-0.66%-16.70%-9.81%-29.64%14.48%-15.64%-1.18%-5.77%45.99%-6.17%-2.16%-15.16%-46.30%
201719.94%10.18%-9.79%-0.15%-25.11%8.48%6.74%19.62%5.78%-7.54%-13.15%-0.46%4.40%
2016-41.96%-16.58%61.99%15.52%9.69%-8.38%14.11%-13.26%-1.00%-26.72%15.79%6.85%-19.10%
2015-4.16%24.78%-14.17%4.85%20.57%1.65%16.55%-24.95%-9.72%5.29%8.99%-6.06%12.28%
2014-6.76%21.46%-14.03%-17.26%2.58%9.39%-10.27%18.30%3.25%11.87%7.83%6.29%27.05%
201329.68%0.66%30.81%62.34%9.15%29.00%8.54%1.32%37.63%-17.27%2.49%7.30%437.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACAD среди акций на нашем сайте составляет 21, что соответствует нижним 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACAD, с текущим значением в 2121
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ACAD, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAD, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAD, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAD, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAD, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACAD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACAD, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACAD, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACAD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACAD, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACAD, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.15

Коэффициент Шарпа

ACADIA Pharmaceuticals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.47
2.64
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ACADIA Pharmaceuticals Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-73.16%
-0.93%
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACADIA Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 12 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 645 торговых сессий.

Текущая просадка ACADIA Pharmaceuticals Inc. составляет 73.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.29%17 мар. 2006 г.117512 нояб. 2010 г.64510 июн. 2013 г.1820
-77.18%8 июл. 2020 г.49321 июн. 2022 г.
-73.99%20 июл. 2015 г.77717 авг. 2018 г.3275 дек. 2019 г.1104
-40.8%28 февр. 2014 г.3214 апр. 2014 г.1612 дек. 2014 г.193
-38.42%9 дек. 2019 г.6716 мар. 2020 г.2927 апр. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACADIA Pharmaceuticals Inc. составляет 7.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.70%
4.04%
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACADIA Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ACADIA Pharmaceuticals Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Biotechnology.


PE Ratio
500.01,000.01,500.02,000.080.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD значение P/E равно 80.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

PEG Ratio
-1,000.0-800.0-600.0-400.0-200.00.0-0.4

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD значение PEG равно -0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ACADIA Pharmaceuticals Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию