- ISIN
- US0042251084
- CUSIP
- 004225108
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 27 мая 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.72B
- Enterprise Value
- $2.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.20
- Коэффициент P/E
- 9.81
- Коэффициент PEG
- 0.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $758.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $104.56M
- Годовой диапазон
- $19.69 - $28.35
- Целевая цена
- $34.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 23.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) снизился на 19.3% с начала года. По цене $22 за акцию ACAD торгуется на 24.0% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACAD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $910.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) показал доход в -19.28% с начала года и 1.03% за последние 12 месяцев.
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -19.28%
- 6 месяцев
- -21.43%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- -6.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ACAD по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2012 г. с доходностью +121.3%, в то время как худший месяц был сент. 2009 г. с доходностью -70.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ACAD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2012 г. с доходностью +136.1%, в то время как худший день был 1 сент. 2009 г. с доходностью -65.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.92% | -2.27% | -9.36% | 0.85% | -3.52% | -0.46% | -19.28% | ||||||
| 2025 | 1.69% | 5.04% | -15.26% | -12.10% | 47.74% | 0.00% | 10.48% | 9.06% | -17.89% | 6.37% | 10.31% | 6.67% | 45.56% |
| 2024 | -17.25% | -10.30% | -20.44% | -9.63% | -9.63% | 7.62% | 17.05% | -12.83% | -7.24% | -5.14% | 11.86% | 12.44% | -41.39% |
| 2023 | 19.54% | 8.72% | -9.04% | 13.34% | 10.17% | 1.91% | 22.09% | -7.59% | -22.87% | 8.30% | -1.28% | 40.53% | 96.67% |
| 2022 | -3.64% | 12.98% | -4.68% | -23.86% | -12.42% | -12.76% | 4.26% | 11.84% | -0.43% | -2.02% | -2.81% | 2.18% | -31.79% |
| 2021 | -10.12% | 1.91% | -47.31% | -20.31% | 8.66% | 9.18% | -11.32% | -19.05% | -5.14% | 8.07% | 6.96% | 21.56% | -56.34% |
Метрики бенчмарка
ACADIA Pharmaceuticals Inc. has an annualized alpha of -16.18%, beta of 1.04, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 28, 2004.
- This stock participated in 72.62% of S&P 500 Index downside but only 11.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.18%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 11.95%
- Участие в снижении
- 72.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACAD имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ACAD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ACADIA Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 12 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 645 торговых сессий.
Текущая просадка ACADIA Pharmaceuticals Inc. составляет 62.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -96.29%нояб. 2010 г. | 4y 8mo | 2y 7mo | 7y 2moмарт 2006 г. - июнь 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -77.18%июнь 2022 г. | 1y 11mo | — | 5y 11moиюль 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -73.99%авг. 2018 г. | 3y 29d | 1y 3mo | 4y 4moиюль 2015 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -40.80%апр. 2014 г. | 1mo 15d | 7mo 22d | 9mo 7dфевр. 2014 г. - дек. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -38.42%март 2020 г. | 3mo 8d | 1mo 12d | 4mo 20dдек. 2019 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| ACAD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -9.10% | -87.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.18% | -2.97% | -59.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.16% | -1.13% | -49.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.84% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACADIA Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ACADIA Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACAD в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACAD по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ACAD
Добавьте ACADIA Pharmaceuticals Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACAD