PortfoliosLab logo
ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0042251084

CUSIP

004225108

Сектор

Healthcare

Отрасль

Biotechnology

Дата IPO

27 мая 2004 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.36

Коэффициент P/E

11.13

Коэффициент PEG

-0.42

Общая выручка (12 мес.)

$751.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

$693.08M

EBITDA (12 мес.)

$76.85M

Годовой диапазон

$13.40 - $20.68

Целевая цена

$24.47

Процент коротких позиций

12.39%

Коэффициент коротких позиций

8.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ACAD с ABT ACAD с TPR ACAD с ABBV
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ACADIA Pharmaceuticals Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
152.69%
405.13%
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) показал доход в -7.74% с начала года и -1.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACAD составила -7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ACAD

С начала года

-7.74%

1 месяц

20.07%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-1.17%

5 лет

-19.76%

10 лет

-7.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.69%5.04%-15.26%-12.10%15.96%-7.74%
2024-17.25%-10.30%-20.44%-9.63%-9.63%7.62%17.05%-12.83%-7.24%-5.14%11.86%12.44%-41.39%
202319.54%8.72%-9.04%13.34%10.17%1.91%22.09%-7.59%-22.87%8.30%-1.28%40.53%96.67%
2022-3.64%12.98%-4.68%-23.86%-12.42%-12.76%4.26%11.84%-0.43%-2.02%-2.81%2.18%-31.79%
2021-10.12%1.91%-47.31%-20.31%8.66%9.18%-11.32%-19.05%-5.14%8.07%6.96%21.56%-56.34%
2020-6.64%7.01%-1.15%14.34%2.84%-2.44%-14.24%-4.76%4.19%12.61%21.98%-5.65%24.96%
201940.88%16.33%1.32%-10.43%-0.25%11.42%-8.04%12.53%30.12%17.84%6.79%-5.54%164.56%
2018-0.66%-16.70%-9.81%-29.64%14.48%-15.64%-1.18%-5.77%45.99%-6.17%-2.16%-15.16%-46.30%
201719.94%10.18%-9.79%-0.15%-25.11%8.48%6.74%19.62%5.78%-7.54%-13.15%-0.46%4.40%
2016-41.96%-16.58%61.99%15.52%9.69%-8.38%14.11%-13.26%-1.00%-26.72%15.79%6.85%-19.10%
2015-4.16%24.78%-14.17%4.85%20.57%1.65%16.55%-24.95%-9.72%5.29%8.99%-6.06%12.28%
2014-6.76%21.46%-14.03%-17.26%2.58%9.39%-10.27%18.30%3.25%11.87%7.83%6.29%27.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACAD составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACAD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACADIA Pharmaceuticals Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
0.48
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ACADIA Pharmaceuticals Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.30%
-7.82%
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ACADIA Pharmaceuticals Inc. показал максимальную просадку в 96.29%, зарегистрированную 12 нояб. 2010 г.. Полное восстановление заняло 645 торговых сессий.

Текущая просадка ACADIA Pharmaceuticals Inc. составляет 70.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.29%17 мар. 2006 г.117512 нояб. 2010 г.64510 июн. 2013 г.1820
-77.18%8 июл. 2020 г.49321 июн. 2022 г.
-73.99%20 июл. 2015 г.77717 авг. 2018 г.3275 дек. 2019 г.1104
-40.8%28 февр. 2014 г.3214 апр. 2014 г.1612 дек. 2014 г.193
-38.42%9 дек. 2019 г.6716 мар. 2020 г.2927 апр. 2020 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ACADIA Pharmaceuticals Inc. составляет 17.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.75%
11.21%
ACAD (ACADIA Pharmaceuticals Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ACADIA Pharmaceuticals Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ACADIA Pharmaceuticals Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 292.7% выше.


-0.500.000.501.0020212022202320242025
0.86
0.05
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ACADIA Pharmaceuticals Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ACAD в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент P/E составляет 11.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ACAD по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент PEG составляет -0.4. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ACAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ACAD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у ACAD коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию