PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACAD с TPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACAD и TPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACAD с TPR

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Tapestry, Inc. (TPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACAD или TPR.

Доходность

Сравнение доходности ACAD и TPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Tapestry, Inc. (TPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACAD:

0.83

TPR:

2.17

Коэф-т Сортино

ACAD:

1.57

TPR:

3.11

Коэф-т Омега

ACAD:

1.20

TPR:

1.39

Коэф-т Кальмара

ACAD:

0.57

TPR:

2.82

Коэф-т Мартина

ACAD:

2.88

TPR:

8.79

Индекс Язвы

ACAD:

14.89%

TPR:

10.78%

Дневная вол-ть

ACAD:

53.04%

TPR:

42.06%

Макс. просадка

ACAD:

-96.29%

TPR:

-82.39%

Текущая просадка

ACAD:

-62.16%

TPR:

-11.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACAD:

$3.73B

TPR:

$16.31B

EPS

ACAD:

$1.33

TPR:

$3.80

Коэффициент P/E

ACAD:

16.22

TPR:

20.67

Коэффициент PEG

ACAD:

-0.42

TPR:

1.07

Коэффициент P/S

ACAD:

3.75

TPR:

2.37

Коэффициент P/B

ACAD:

4.88

TPR:

10.92

Общая выручка (12 мес.)

ACAD:

$996.28M

TPR:

$6.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACAD:

$917.00M

TPR:

$5.05B

EBITDA (12 мес.)

ACAD:

$96.14M

TPR:

$1.43B

Доходность по периодам

С начала года, ACAD показывает доходность 17.55%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 20.76%. За последние 10 лет акции ACAD уступали акциям TPR по среднегодовой доходности: -6.35% против 11.52% соответственно.

ACAD

С начала года

17.55%

1 месяц

48.04%

6 месяцев

32.17%

1 год

42.85%

3 года

10.13%

5 лет

-15.37%

10 лет

-6.35%

TPR

С начала года

20.76%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

27.37%

1 год

85.45%

3 года

35.73%

5 лет

45.24%

10 лет

11.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACADIA Pharmaceuticals Inc.

Tapestry, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACAD и TPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAD
Ранг риск-скорректированной доходности ACAD, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
TPR
Ранг риск-скорректированной доходности TPR, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACAD c TPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACAD на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа TPR равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAD и TPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAD и TPR

ACAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPR
Tapestry, Inc.		1.78%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%4.00%3.05%3.85%4.12%3.59%

Просадки

Сравнение просадок ACAD и TPR

Максимальная просадка ACAD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки TPR в -82.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAD и TPR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACAD и TPR

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) имеет более высокую волатильность в 27.65% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что ACAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACAD и TPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
244.32M
1.58B
(ACAD) Общая выручка
(TPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACAD и TPR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Tapestry, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
91.7%
76.1%
(ACAD) Валовая рентабельность
(TPR) Валовая рентабельность
ACAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 223.93M при выручке в 244.32M, что соответствует валовой рентабельности в 91.7%.

TPR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 76.1%.

ACAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.29M при выручке в 244.32M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TPR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 253.70M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

ACAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.99M при выручке в 244.32M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

TPR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.30M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.