PortfoliosLab logo
Сравнение ACAD с ABT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACAD и ABT составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACAD и ABT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Abbott Laboratories (ABT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
152.69%
996.74%
ACAD
ABT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACAD:

-0.02

ABT:

1.48

Коэф-т Сортино

ACAD:

0.33

ABT:

2.09

Коэф-т Омега

ACAD:

1.04

ABT:

1.27

Коэф-т Кальмара

ACAD:

-0.01

ABT:

1.15

Коэф-т Мартина

ACAD:

-0.03

ABT:

7.00

Индекс Язвы

ACAD:

15.42%

ABT:

4.20%

Дневная вол-ть

ACAD:

47.43%

ABT:

20.59%

Макс. просадка

ACAD:

-96.29%

ABT:

-45.66%

Текущая просадка

ACAD:

-70.30%

ABT:

-3.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACAD:

$2.53B

ABT:

$230.70B

EPS

ACAD:

$1.36

ABT:

$7.70

Коэффициент P/E

ACAD:

11.13

ABT:

17.22

Коэффициент PEG

ACAD:

-0.42

ABT:

4.17

Коэффициент P/S

ACAD:

2.64

ABT:

5.33

Коэффициент P/B

ACAD:

3.39

ABT:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

ACAD:

$751.97M

ABT:

$42.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACAD:

$693.08M

ABT:

$23.67B

EBITDA (12 мес.)

ACAD:

$76.85M

ABT:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, ACAD показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у ABT с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции ACAD уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: -7.88% против 13.13% соответственно.


ACAD

С начала года

-7.74%

1 месяц

20.07%

6 месяцев

-1.57%

1 год

-1.17%

5 лет

-19.76%

10 лет

-7.88%

ABT

С начала года

19.64%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

17.37%

1 год

30.26%

5 лет

9.37%

10 лет

13.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACAD и ABT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACAD
Ранг риск-скорректированной доходности ACAD, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ABT
Ранг риск-скорректированной доходности ABT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACAD c ABT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACAD на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ABT равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAD и ABT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.02
1.48
ACAD
ABT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAD и ABT

ACAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACAD
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories
1.70%1.95%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%

Просадки

Сравнение просадок ACAD и ABT

Максимальная просадка ACAD за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAD и ABT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.30%
-3.99%
ACAD
ABT

Волатильность

Сравнение волатильности ACAD и ABT

ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Abbott Laboratories (ABT) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ACAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.75%
5.53%
ACAD
ABT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACAD и ABT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
259.60M
10.36B
(ACAD) Общая выручка
(ABT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACAD и ABT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ACADIA Pharmaceuticals Inc. и Abbott Laboratories.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
91.6%
56.9%
(ACAD) Валовая рентабельность
(ABT) Валовая рентабельность
ACAD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.80M при выручке в 259.60M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

ABT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 5.89B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

ACAD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.50M при выручке в 259.60M, что соответствует операционной рентабельности 59.1%.

ABT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

ACAD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ACADIA Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 143.74M при выручке в 259.60M, что соответствует чистой рентабельности 55.4%.

ABT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.