ABLD — крупнейшие позиции и состав
ABLD от Abacus включает 52 заявленных позиций с активами $82.6M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (15.80%), APA Corp (APA) (3.86%) и Cheniere Energy Partners LP (CQP) (3.42%). На 5 крупнейших позиций приходится 29.45% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 15.80% | $13.49M |
APA APA Corp | 3.86% | $3.29M |
CQP Cheniere Energy Partners LP | 3.42% | $2.92M |
IMO Imperial Oil Ltd | 3.19% | $2.72M |
HTHIY Hitachi Ltd | 3.19% | $2.72M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.