Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX)
Информация о фонде
US0155444062
21 сент. 1988 г.
$500,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия AASOX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Small Cap Growth Portfolio показал доход в 9.92% с начала года и 9.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Growth Portfolio составила -4.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
AASOX
9.92%
-4.87%
9.06%
9.99%
-8.68%
-4.85%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.90% | 10.47% | 1.18% | -9.03% | 3.13% | -0.12% | 3.33% | 1.09% | 3.13% | -3.81% | 11.19% | 9.92% | |
| 2023 | 9.65% | -3.02% | 0.07% | -1.26% | -1.07% | 6.64% | 4.01% | -3.36% | -6.26% | -6.88% | 8.55% | 10.35% | 16.49% |
| 2022 | -13.49% | -0.75% | -2.09% | -13.61% | -5.28% | -7.87% | 10.81% | -2.50% | -10.16% | 8.34% | 1.13% | -24.48% | -49.10% |
| 2021 | 4.18% | 2.36% | -6.09% | 4.82% | -5.64% | 7.49% | -0.82% | 0.91% | -4.46% | 4.04% | -9.57% | -34.98% | -37.74% |
| 2020 | 3.38% | -4.45% | -9.07% | 18.70% | 13.11% | 5.20% | 8.05% | 1.47% | 1.38% | -2.40% | 12.69% | 1.50% | 57.44% |
| 2019 | 12.29% | 6.73% | -0.57% | 4.44% | -2.26% | 6.67% | 3.22% | -2.49% | -5.49% | -1.04% | 6.71% | -6.06% | 22.45% |
| 2018 | 4.89% | -3.08% | 2.00% | 1.68% | 7.82% | 2.11% | -0.11% | 13.43% | -0.85% | -13.59% | 0.48% | -14.30% | -2.98% |
| 2017 | 3.04% | 3.88% | 1.15% | 1.43% | 3.59% | 1.41% | 0.65% | 1.88% | 4.28% | 2.85% | 2.52% | -1.02% | 28.73% |
| 2016 | -11.87% | -1.66% | 5.24% | 1.18% | 3.23% | 0.82% | 4.88% | 1.89% | 2.00% | -6.30% | 7.97% | -13.47% | -8.35% |
| 2015 | -1.68% | 7.14% | 1.47% | -3.58% | 2.67% | 1.30% | 0.94% | -7.80% | -5.59% | 4.35% | 1.88% | -31.31% | -31.22% |
| 2014 | -1.16% | 5.24% | -3.59% | -6.90% | 2.03% | 5.50% | -6.40% | 4.95% | -5.56% | 5.36% | 0.37% | -7.52% | -8.82% |
| 2013 | 6.55% | 0.84% | 3.99% | -1.39% | 3.85% | 0.22% | 7.44% | -1.78% | 5.92% | 0.90% | 2.20% | -11.11% | 17.49% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AASOX составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 74.15%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 65.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.15% | 16 февр. 2021 г. | 681 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -60.31% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 592 | 30 мар. 2011 г. | 858 |
| -55.76% | 2 мая 2011 г. | 1203 | 11 февр. 2016 г. | 1104 | 1 июл. 2020 г. | 2307 |
| -34.4% | 15 мая 2002 г. | 102 | 9 окт. 2002 г. | 228 | 8 сент. 2003 г. | 330 |
| -18.44% | 6 апр. 2004 г. | 90 | 13 авг. 2004 г. | 72 | 24 нояб. 2004 г. | 162 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.