PortfoliosLab logo

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $20,821 при доходности около 108.21%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.01%
7.43%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AASOX

Alger Small Cap Growth Portfolio

Доходность

Alger Small Cap Growth Portfolio показал доход в 2.54% с начала года и -25.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Growth Portfolio составила 0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.25%-3.13%
С начала года2.54%2.92%
6 месяцев-5.87%2.02%
1 год-25.44%-11.46%
5 лет (среднегодовая)4.28%7.79%
10 лет (среднегодовая)0.30%9.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.65%-3.02%
2022-10.16%8.34%1.13%-8.59%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Alger Small Cap Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.55. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.55
-0.45
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018
Дивиденд$3.18$3.18$13.87$3.08$1.61$1.07

Дивидендный доход

21.88%22.43%60.20%12.70%11.06%9.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61
2018$1.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-56.29%
-17.62%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Growth Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 60.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 592 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.31%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.59230 мар. 2011 г.858
-58.45%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.
-55.76%2 мая 2011 г.120311 февр. 2016 г.106811 мая 2020 г.2271
-34.4%15 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2288 сент. 2003 г.330
-23.32%16 февр. 2021 г.21114 дек. 2021 г.115 дек. 2021 г.212
-18.44%6 апр. 2004 г.9013 авг. 2004 г.7224 нояб. 2004 г.162
-16.02%9 мая 2006 г.5121 июл. 2006 г.8215 нояб. 2006 г.133
-10.37%14 окт. 2020 г.142 нояб. 2020 г.1827 нояб. 2020 г.32
-9.84%7 мар. 2005 г.3828 апр. 2005 г.3315 июн. 2005 г.71
-9.62%20 июл. 2007 г.1915 авг. 2007 г.3027 сент. 2007 г.49

График волатильности

На текущий момент Alger Small Cap Growth Portfolio показывает волатильность на уровне 27.29%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
27.29%
20.82%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)