- ISIN
- US0155444062
- Эмитент
- Alger
- Дата выпуска
- 21 сент. 1988 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AASOX
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) прибавил 9.9% с начала года. Текущая цена акции AASOX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AASOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $880.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) показал доход в 9.87% с начала года и 27.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AASOX составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alger Small Cap Growth Portfolio
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 27.83%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- -2.53%
- 10 лет*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AASOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был дек. 2015 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AASOX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +52.5%, в то время как худший день был 16 дек. 2021 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | -1.80% | -7.01% | 10.79% | 6.65% | 0.54% | 9.87% | ||||||
| 2025 | 3.03% | -11.23% | -9.39% | 0.00% | 7.86% | 6.78% | 0.59% | 3.51% | 3.16% | 4.60% | 1.62% | -2.84% | 5.89% |
| 2024 | -2.90% | 10.47% | 1.18% | -9.03% | 3.12% | -0.12% | 3.33% | 1.09% | 3.13% | -3.81% | 11.19% | -7.73% | 8.12% |
| 2023 | 9.65% | -3.02% | 0.07% | -1.26% | -1.07% | 6.64% | 4.01% | -3.36% | -6.26% | -6.88% | 8.55% | 10.35% | 16.49% |
| 2022 | -13.49% | -0.75% | -2.09% | -13.61% | -5.28% | -7.87% | 10.81% | -2.50% | -10.16% | 8.34% | 1.13% | -8.59% | -38.39% |
| 2021 | 4.18% | 2.36% | -6.09% | 4.82% | -5.64% | 7.49% | -0.82% | 0.91% | -4.46% | 4.04% | -9.57% | -0.86% | -5.07% |
Метрики бенчмарка
Alger Small Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of -1.52%, beta of 1.05, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 1988.
- This fund participated in 127.00% of S&P 500 Index downside but only 113.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.52%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 113.86%
- Участие в снижении
- 127.00%
Комиссия
Комиссия AASOX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AASOX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AASOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.93 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.52 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.22 | $0.07 | $0.00 | $3.18 | $13.87 | $3.08 | $1.61 | $1.07 |
Дивидендный доход | 1.07% | 1.17% | 0.38% | 0.00% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 | $3.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.87 | $13.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alger Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 74.54%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 4464 торговые сессии.
Текущая просадка Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 37.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -74.54%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 17y 9mo | 20y 4moмарт 2000 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -60.50%апр. 2025 г. | 3y 3mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.17%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 9mo 9d | 1y 2moапр. 1998 г. - июль 1999 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -31.96%июль 1992 г. | 5mo 23d | 1y 1mo | 1y 7moянв. 1992 г. - сент. 1993 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -26.78%окт. 1990 г. | 3mo 1d | 3mo 22d | 6mo 23dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Показатели просадок
| AASOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -56.78% | -17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -9.10% | -9.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -18.90% | -13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.50% | -25.43% | -35.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -33.92% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.53% | -0.74% | -36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.84% | -10.72% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.97% | +3.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AASOX
Добавьте Alger Small Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AASOX