PortfoliosLab logo
Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155444062

Эмитент

Alger

Дата выпуска

21 сент. 1988 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия AASOX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AASOX с QQQ AASOX с VOO AASOX с FDG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.92%
436.57%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) показал доход в -16.11% с начала года и -12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AASOX составила -6.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.31%.


AASOX

С начала года

-16.11%

1 месяц

11.08%

6 месяцев

-19.95%

1 год

-12.27%

5 лет

-14.29%

10 лет

-6.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.26%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.02%

1 год

8.55%

5 лет

14.02%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.03%-11.23%-9.39%0.00%1.22%-16.11%
2024-2.90%10.47%1.18%-9.03%3.12%-0.12%3.33%1.09%3.13%-3.81%11.19%-7.73%8.12%
20239.65%-3.02%0.07%-1.26%-1.07%6.64%4.01%-3.36%-6.26%-6.88%8.55%10.35%16.49%
2022-13.49%-0.75%-2.09%-13.61%-5.28%-7.87%10.81%-2.50%-10.16%8.34%1.13%-24.48%-49.10%
20214.18%2.36%-6.09%4.82%-5.64%7.49%-0.82%0.91%-4.46%4.04%-9.57%-34.98%-37.74%
20203.38%-4.45%-9.07%18.70%13.11%5.20%8.05%1.47%1.38%-2.40%12.69%1.50%57.44%
201912.29%6.73%-0.57%4.44%-2.26%6.67%3.22%-2.49%-5.49%-1.04%6.71%-6.06%22.45%
20184.89%-3.08%2.00%1.68%7.82%2.11%-0.11%13.43%-0.85%-13.59%0.48%-14.30%-2.98%
20173.04%3.88%1.15%1.43%3.59%1.41%0.65%1.88%4.28%2.85%2.52%-1.02%28.73%
2016-11.87%-1.66%5.24%1.18%3.23%0.82%4.88%1.89%2.00%-6.30%7.97%-13.47%-8.35%
2015-1.68%7.14%1.47%-3.58%2.67%1.30%0.94%-7.79%-5.59%4.35%1.88%-31.31%-31.22%
2014-1.16%5.24%-3.59%-6.90%2.03%5.50%-6.40%4.95%-5.56%5.36%0.37%-7.52%-8.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AASOX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AASOX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASOX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASOX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASOX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Alger Small Cap Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.48
0.44
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.00$14.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.07$0.07$0.00$3.18$13.87$3.08$1.61$1.07

Дивидендный доход

0.46%0.38%0.00%22.43%49.73%6.88%5.59%4.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.18$3.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$13.87$13.87
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.08$3.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2018$1.07$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.46%
-8.35%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 74.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 71.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.98%16 февр. 2021 г.10428 апр. 2025 г.
-60.31%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.59230 мар. 2011 г.858
-55.76%2 мая 2011 г.120311 февр. 2016 г.11041 июл. 2020 г.2307
-34.4%15 мая 2002 г.1029 окт. 2002 г.2288 сент. 2003 г.330
-18.44%6 апр. 2004 г.9013 авг. 2004 г.7224 нояб. 2004 г.162

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 12.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.89%
11.43%
AASOX (Alger Small Cap Growth Portfolio)
Benchmark (^GSPC)