Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX)
Информация о фонде
| ISIN | US0155444062 |
|---|---|
| Эмитент | Alger |
| Дата выпуска | 21 сент. 1988 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Акции |
Капитализация | Малая |
Инвестиционный стиль | Рост |
Комиссия
Комиссия Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: AASOX с VOO
Доходность
Alger Small Cap Growth Portfolio показал доход в 7.47% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Growth Portfolio составила -0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.47% | 18.49% |
| 1 месяц | 8.00% | 4.20% |
| 6 месяцев | -1.23% | 6.60% |
| 1 год | 3.41% | 15.43% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.48% | 11.59% |
| 10 лет (среднегодовая) | -0.83% | 9.70% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.07% | 6.64% | 4.01% | -3.36% | -6.26% | -6.88% | 8.55% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Portfolio (AASOX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AASOX Alger Small Cap Growth Portfolio | 0.03 | ||||
^GSPC S&P 500 | 1.00 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.18 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.18 | $3.18 | $13.87 | $3.08 | $1.61 | $1.07 |
Дивидендный доход | 20.87% | 22.43% | 49.73% | 6.88% | 5.59% | 4.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.61 |
| 2018 | $1.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Small Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 60.31%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 592 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.31% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 592 | 30 мар. 2011 г. | 858 |
| -59.2% | 16 дек. 2021 г. | 469 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -55.76% | 2 мая 2011 г. | 1203 | 11 февр. 2016 г. | 1068 | 11 мая 2020 г. | 2271 |
| -34.4% | 15 мая 2002 г. | 102 | 9 окт. 2002 г. | 228 | 8 сент. 2003 г. | 330 |
| -23.32% | 16 февр. 2021 г. | 211 | 14 дек. 2021 г. | 1 | 15 дек. 2021 г. | 212 |
График волатильности
Текущая волатильность Alger Small Cap Growth Portfolio составляет 6.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.