- ISIN
- US8858825719
- CUSIP
- 885882571
- Эмитент
- Thrivent
- Дата выпуска
- 1 июл. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AASMX
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) прибавил 12.9% с начала года. Текущая цена акции AASMX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AASMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,336.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) показал доход в 12.90% с начала года и 24.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AASMX составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Thrivent Small Cap Stock Fund
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 10.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AASMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +34.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AASMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 дек. 2000 г. с доходностью +20.2%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.69% | 1.14% | -6.90% | 8.54% | 3.12% | 1.36% | 12.90% | ||||||
| 2025 | 1.58% | -5.64% | -6.20% | -3.28% | 5.06% | 3.56% | 2.12% | 5.58% | -1.22% | -1.82% | 3.46% | -0.21% | 2.13% |
| 2024 | -2.65% | 3.77% | 5.01% | -4.77% | 4.28% | -0.75% | 8.09% | -1.52% | 1.21% | -0.41% | 7.20% | -6.01% | 13.02% |
| 2023 | 10.43% | -1.08% | -3.90% | -2.37% | -5.62% | 8.64% | 5.19% | -3.71% | -5.31% | -7.11% | 9.04% | 9.91% | 12.20% |
| 2022 | -6.01% | 3.48% | 1.05% | -6.54% | 0.85% | -8.48% | 7.87% | -2.24% | -9.24% | 11.14% | 3.86% | -5.23% | -11.24% |
| 2021 | 1.55% | 10.18% | 1.90% | 4.73% | 0.44% | 0.32% | -0.22% | 1.58% | -2.79% | 3.91% | -3.05% | 3.67% | 23.82% |
Метрики бенчмарка
Thrivent Small Cap Stock Fund has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.97, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1996.
- This fund captured 109.19% of S&P 500 Index gains and 106.61% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.40%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 109.19%
- Участие в снижении
- 106.61%
Комиссия
Комиссия AASMX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AASMX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AASMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.52 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.73 | $0.98 | $0.09 | $2.48 | $3.60 | $0.41 | $2.04 | $3.06 | $0.00 | $0.03 |
Дивидендный доход | 2.78% | 3.14% | 4.21% | 0.42% | 12.87% | 14.74% | 1.83% | 10.84% | 18.67% | 0.00% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $2.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.60 | $3.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thrivent Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 57.13%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1048 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.13%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 2mo | 5y 7moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -41.66%март 2020 г. | 1mo 27d | 7mo 22d | 9mo 19dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -41.32%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 1y 2mo | 1y 8moапр. 1998 г. - дек. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.33%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 28d | 1y 6moапр. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.62%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| AASMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.13% | -56.78% | -0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -9.10% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -18.90% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -25.43% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -33.92% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -10.72% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.97% | +1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AASMX
Добавьте Thrivent Small Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AASMX