PortfoliosLab logo
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8858825719

CUSIP

885882571

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

1 июл. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AASMX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AASMX с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thrivent Small Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
127.38%
757.30%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) показал доход в -10.09% с начала года и -7.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AASMX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


AASMX

С начала года

-10.09%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-17.25%

1 год

-7.59%

5 лет

7.56%

10 лет

1.41%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%-5.64%-6.20%-3.28%3.39%-10.09%
2024-2.65%3.77%5.01%-4.77%4.28%-0.75%8.09%-1.52%1.21%-2.19%9.15%-9.17%9.23%
202310.43%-1.08%-3.90%-2.37%-5.62%8.64%5.19%-3.71%-5.31%-7.11%9.04%9.91%12.20%
2022-6.01%3.48%1.05%-6.54%0.85%-8.48%7.87%-2.24%-9.25%11.14%3.86%-15.52%-20.88%
20211.55%10.18%1.90%4.73%0.44%0.29%-0.22%1.58%-2.79%3.91%-3.05%-9.13%8.50%
2020-3.72%-8.66%-20.54%13.46%5.09%2.23%3.99%5.52%-3.58%6.37%18.85%6.16%20.94%
201911.34%5.42%-0.83%3.82%-7.82%7.39%-0.20%-4.19%1.60%2.73%4.39%-7.65%15.10%
20182.97%-4.19%0.99%1.49%3.71%0.18%1.24%4.45%-0.96%-8.05%0.73%-25.39%-23.97%
2017-0.16%4.41%0.40%1.88%-0.92%2.40%0.43%-0.19%6.02%1.80%3.54%-7.82%11.70%
2016-6.70%-0.07%7.05%1.43%4.04%-1.00%5.11%2.38%0.83%-3.94%12.66%-2.06%19.92%
2015-3.51%4.78%2.33%-1.33%2.15%2.32%-1.08%-3.54%-5.77%3.83%1.82%-12.72%-11.47%
2014-2.90%3.83%-0.20%-3.29%0.47%4.69%-5.47%4.11%-4.04%6.01%0.15%-9.58%-7.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AASMX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AASMX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Small Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.34
  • За 5 лет: 0.31
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.44
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.09$2.48$3.60$0.41$2.04$3.06$0.00$0.03$0.00$2.20

Дивидендный доход

2.64%2.37%0.42%12.88%14.74%1.83%10.84%18.67%0.00%0.17%0.00%12.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$3.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.22%
-7.88%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Thrivent Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 63.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1206 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 27.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.21%6 дек. 2006 г.5649 мар. 2009 г.120620 дек. 2013 г.1770
-53.28%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.591
-42.7%10 окт. 1997 г.2608 окт. 1998 г.36129 февр. 2000 г.621
-41.02%15 сент. 2000 г.5159 окт. 2002 г.32020 янв. 2004 г.835
-39.5%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.37%
6.82%
AASMX (Thrivent Small Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)