PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8858825719

CUSIP

885882571

Эмитент

Thrivent

Дата выпуска

1 июл. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AASMX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small Cap Stock Fund

Популярные сравнения:
AASMX с VOO
Популярные сравнения:
AASMX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) показал доход в -8.21% с начала года и -3.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AASMX составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

AASMX

С начала года

-8.21%

1 месяц

4.78%

6 месяцев

-15.20%

1 год

-3.20%

3 года

3.11%

5 лет

13.07%

10 лет

9.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AASMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.58%-5.64%-6.20%-3.28%5.56%-8.21%
2024-2.65%3.77%5.01%-4.77%4.28%-0.75%8.08%-1.52%1.21%-2.19%9.15%-7.61%11.09%
202310.43%-1.08%-3.90%-2.37%-5.62%8.64%5.19%-3.71%-5.31%-7.11%9.04%9.91%12.20%
2022-6.01%3.48%1.05%-6.54%0.85%-8.48%7.87%-2.24%-9.24%11.15%3.86%-5.23%-11.24%
20211.55%10.18%1.90%4.73%0.44%0.32%-0.22%1.58%-2.79%3.92%-3.05%3.67%23.82%
2020-3.72%-8.66%-20.54%13.46%5.09%2.23%3.99%5.52%-3.58%6.37%18.85%7.51%22.47%
201911.34%5.42%-0.83%3.82%-7.82%7.39%-0.20%-4.19%1.60%2.73%4.39%2.34%27.55%
20182.97%-4.19%0.99%1.49%3.71%0.18%1.24%4.45%-0.96%-8.05%0.73%-12.44%-10.77%
2017-0.16%4.41%0.40%1.88%-0.92%2.40%0.43%-0.19%6.02%1.80%3.54%-0.31%20.80%
2016-6.70%-0.07%7.05%1.43%4.04%-1.00%5.11%2.37%0.83%-3.94%12.66%2.31%25.27%
2015-3.51%4.78%2.33%-1.33%2.15%2.32%-1.08%-3.54%-5.77%3.83%1.82%-4.45%-3.09%
2014-2.90%3.83%-0.20%-3.29%0.47%4.73%-5.47%4.10%-4.04%6.01%0.15%1.63%4.32%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AASMX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AASMX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AASMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AASMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thrivent Small Cap Stock Fund (AASMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thrivent Small Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.11
  • За 5 лет: 0.59
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thrivent Small Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.09$2.48$3.60$0.41$2.04$3.06$1.74$0.89$1.54$2.20

Дивидендный доход

2.59%2.37%0.42%12.88%14.74%1.83%10.84%18.67%8.05%4.62%9.54%12.07%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thrivent Small Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.48$2.48
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.60$3.60
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.06$3.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.74$1.74
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.54$1.54
2014$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.19$2.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thrivent Small Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 57.07%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1047 торговых сессий.

Текущая просадка Thrivent Small Cap Stock Fund составляет 15.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.07%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.10477 мая 2013 г.1400
-41.66%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1625 нояб. 2020 г.203
-41.32%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.33521 янв. 2000 г.457
-35.33%17 апр. 2002 г.1229 окт. 2002 г.2716 нояб. 2003 г.393
-27.82%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...