- ISIN
- US02630T4498
- CUSIP
- 02630T449
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 31 янв. 2007 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции AALTX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AALTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,591.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) показал доход в 10.40% с начала года и 25.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AALTX составила 11.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 11.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AALTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AALTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 1.08% | -6.67% | 8.94% | 4.35% | 0.27% | 10.40% | ||||||
| 2025 | 3.71% | -1.12% | -3.95% | 0.88% | 5.72% | 5.09% | 0.74% | 1.99% | 2.68% | 1.74% | 0.94% | 0.37% | 20.06% |
| 2024 | 0.38% | 4.17% | 2.93% | -3.64% | 3.42% | 2.00% | 1.77% | 2.27% | 2.08% | -1.85% | 3.25% | -2.28% | 15.09% |
| 2023 | 6.31% | -2.73% | 2.56% | 1.31% | -0.71% | 4.97% | 2.93% | -2.19% | -4.37% | -2.40% | 8.46% | 5.43% | 20.34% |
| 2022 | -6.29% | -2.64% | 1.25% | -8.10% | 0.56% | -7.82% | 6.30% | -3.42% | -8.08% | 5.71% | 6.92% | -3.67% | -19.14% |
| 2021 | -0.48% | 2.36% | 2.15% | 4.06% | 1.13% | 1.22% | 0.77% | 2.49% | -3.69% | 5.23% | -2.67% | 3.57% | 16.96% |
Метрики бенчмарка
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund has an annualized alpha of 1.34%, beta of 0.80, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 05, 2007.
- This fund participated in 87.71% of S&P 500 Index downside but only 87.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.34%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 87.30%
- Участие в снижении
- 87.71%
Комиссия
Комиссия AALTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AALTX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AALTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.93 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 13.52 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $0.69 | $0.44 | $1.12 | $0.91 | $0.59 | $0.68 | $0.65 | $0.36 | $0.45 | $0.59 |
Дивидендный доход | 5.26% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 50.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 884 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.02%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 10moнояб. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -29.30%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.68%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.33%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.08%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 10d | 1y 2moмай 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| AALTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -56.78% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.45% | -9.10% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.93% | -18.90% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -25.43% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -33.92% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.72% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.97% | +0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AALTX
Добавьте American Funds 2050 Target Date Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AALTX