PortfoliosLab logo
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US02630T4498

CUSIP

02630T449

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

31 янв. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$250

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AALTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
218.20%
290.02%
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) показал доход в 1.06% с начала года и 6.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AALTX составила 5.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


AALTX

С начала года

1.06%

1 месяц

5.59%

6 месяцев

-3.54%

1 год

6.40%

5 лет

8.02%

10 лет

5.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AALTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.71%-1.12%-3.95%0.88%1.70%1.06%
20240.38%4.17%2.93%-3.64%3.42%2.00%1.77%2.27%2.08%-1.85%3.25%-4.42%12.57%
20236.31%-2.73%2.56%1.31%-0.71%4.97%2.93%-2.19%-4.37%-2.40%8.46%4.30%19.05%
2022-6.29%-2.64%1.25%-8.10%0.56%-7.82%6.30%-3.42%-8.08%5.71%6.92%-9.42%-23.97%
2021-0.48%2.36%2.15%4.06%1.13%1.22%0.77%2.49%-3.69%5.23%-2.67%-0.05%12.87%
2020-0.92%-5.91%-11.71%10.49%5.08%2.65%4.53%4.99%-2.46%-2.11%10.80%1.98%16.13%
20196.78%2.49%1.75%2.85%-5.15%5.77%0.39%-1.47%0.78%2.25%3.21%-0.22%20.61%
20185.50%-3.26%-1.56%0.59%1.25%0.00%2.20%0.70%0.31%-7.02%1.89%-9.44%-9.38%
20173.00%2.30%1.13%1.63%1.82%0.43%2.50%0.28%2.15%2.11%1.73%-0.41%20.29%
2016-4.95%-0.69%6.38%1.31%0.89%0.08%3.53%0.23%0.70%-1.84%1.41%-1.52%5.22%
2015-1.03%4.47%-1.14%1.78%0.91%-1.80%1.22%-5.67%-2.89%6.61%0.23%-5.68%-3.67%
2014-2.68%4.67%-0.32%0.16%2.47%1.56%-1.84%2.89%-2.05%1.71%1.68%-0.45%7.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AALTX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AALTX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AALTX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.41
0.44
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.22$0.24$0.12$0.15$0.12$0.14$0.13$0.12$0.12$0.08$0.59

Дивидендный доход

1.05%1.06%1.28%0.74%0.73%0.63%0.86%0.94%0.79%0.92%0.65%4.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2014$0.59$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.54%
-7.88%
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 4.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-29.39%30 дек. 2019 г.5823 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.151
-29.24%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.716
-18.53%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.206
-18.46%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25414 февр. 2017 г.437

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.94%
6.82%
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)