PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (A...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS02630T4498
CUSIP02630T449
ЭмитентAmerican Funds
Дата выпуска31 янв. 2007 г.
КатегорияTarget Retirement Date
Минимальные инвестиции$250
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия AALTX составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AALTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Популярные сравнения: AALTX с VTI, AALTX с VOO, AALTX с ABALX, AALTX с ANWPX, AALTX с SPYG, AALTX с CAIBX, AALTX с FBGRX, AALTX с FXAIX, AALTX с FDFIX, AALTX с FSPSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
10.93%
15.14%
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал доход в 9.34% с начала года и 18.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составила 8.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.34%13.92%
1 месяц1.55%3.57%
6 месяцев10.81%15.13%
1 год18.70%24.27%
5 лет (среднегодовая)10.50%13.51%
10 лет (среднегодовая)8.98%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AALTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%4.17%2.93%-3.64%3.42%9.34%
20236.31%-2.73%2.56%1.31%-0.71%4.97%2.93%-2.19%-4.37%-2.40%8.46%5.43%20.34%
2022-6.29%-2.65%1.25%-8.10%0.56%-7.82%6.30%-3.42%-8.08%5.71%6.92%-3.67%-19.14%
2021-0.48%2.36%2.15%4.06%1.14%1.22%0.77%2.49%-3.69%5.23%-2.67%3.57%16.96%
2020-0.93%-5.91%-11.71%10.49%5.09%2.65%4.53%4.99%-2.46%-2.11%10.80%4.57%19.07%
20196.79%2.49%1.75%2.85%-5.15%5.77%0.39%-1.47%0.78%2.25%3.21%3.08%24.59%
20185.50%-3.26%-1.56%0.59%1.24%-0.00%2.20%0.70%0.31%-7.02%1.89%-5.93%-5.87%
20173.00%2.30%1.13%1.63%1.83%0.43%2.50%0.28%2.15%2.11%1.73%1.15%22.18%
2016-4.95%-0.69%6.38%1.31%0.89%0.08%3.53%0.23%0.70%-1.84%1.41%1.05%7.97%
2015-1.03%4.47%-1.14%1.78%0.91%-1.81%1.23%-5.67%-2.89%6.61%0.23%-1.78%0.32%
2014-2.68%4.67%-0.32%0.16%2.47%1.56%-1.84%2.89%-2.05%1.71%1.68%-0.45%7.79%
20134.02%0.58%2.59%2.71%0.91%-1.80%4.50%-2.11%4.67%3.60%1.99%3.32%27.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AALTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AALTX, с текущим значением в 7171
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AALTX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AALTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AALTX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AALTX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AALTX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AALTX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AALTX, с текущим значением в 6.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.00
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.07

Коэффициент Шарпа

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.82
2.15
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.44$0.44$1.12$0.91$0.59$0.68$0.65$0.36$0.45$0.59$0.59$0.39

Дивидендный доход

2.16%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%4.70%3.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59$0.59
2013$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune00
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund показал максимальную просадку в 48.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-29.3%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-26.68%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-18.53%3 мая 2011 г.1073 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.206
-16.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность American Funds 2050 Target Date Retirement Fund составляет 2.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.73%
2.49%
AALTX (American Funds 2050 Target Date Retirement Fund)
Benchmark (^GSPC)