chatgpt 6月8

График показывает рост $10,000 инвестированных в chatgpt 6月8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

chatgpt 6月8 на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 19.90% с начала года и доходность в 36.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении chatgpt 6月8 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 7 окт. 2010 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

chatgpt 6月8 has an annualized alpha of 19.01%, beta of 0.99, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 2009.

• This portfolio captured 156.06% of S&P 500 Index gains but only 68.74% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 19.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 0.99 and R2 of 0.60, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия chatgpt 6月8 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

chatgpt 6月8 имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа chatgpt 6月8 на 16 июн. 2026 г. составляет 1.80 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.72 до 2.63, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность chatgpt 6月8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

chatgpt 6月8 показал максимальную просадку в 36.44%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка chatgpt 6月8 составляет 7.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.