My Taxable
As of 9/17/24, I currently only hold TSLA and SCHG.
This is a VERY volatile profile! I don't recommend this for those who can't handle the swings. But the long-term payout is what keeps me contributing more.
Going forward I plan on readding MSTR (I held them before the split). You could replace MSTR with a Bitcoin ETF.
ORCL because they're working with TSLA.
I also took some of my profits from here and used it to fund my "Current ROTH".
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 25% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 25% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Taxable и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
My Taxable на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 61.87% с начала года и доходность в 30.74% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| My Taxable | 61.87% | 4.59% | 18.46% | 96.11% | 59.67% | 30.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -8.56% | 2.01% | 29.34% | -14.75% | 70.20% | 29.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 22.17% | -1.14% | 8.68% | 34.88% | 19.68% | 15.99% |
ORCL Oracle Corporation | 57.61% | 19.29% | 28.08% | 47.89% | 27.31% | 17.10% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 110.05% | -1.98% | -14.21% | 291.06% | 55.06% | 25.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Taxable, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -8.89% | 25.48% | 27.05% | -10.94% | 8.60% | 7.29% | 7.92% | -5.95% | 61.87% | ||||
| 2023 | 34.64% | 5.82% | 6.45% | -1.29% | 7.25% | 15.06% | 8.05% | -5.84% | -7.16% | 1.33% | 15.20% | 8.90% | 121.86% |
| 2022 | -14.73% | -0.72% | 11.62% | -17.59% | -9.99% | -13.48% | 31.95% | -9.90% | -9.72% | 11.27% | -7.42% | -15.46% | -43.32% |
| 2021 | 16.01% | 5.13% | -1.95% | 4.73% | -9.19% | 11.24% | 2.76% | 5.83% | -4.33% | 21.78% | -0.07% | -9.34% | 45.25% |
| 2020 | 16.13% | -4.31% | -13.20% | 20.45% | 3.78% | 9.21% | 11.76% | 29.81% | -5.15% | -1.80% | 43.53% | 14.15% | 191.53% |
| 2019 | 3.10% | 5.60% | -0.77% | -0.73% | -11.59% | 11.31% | 1.14% | -2.70% | 4.07% | 9.08% | 2.73% | 6.24% | 28.68% |
| 2018 | 8.84% | -3.68% | -8.72% | 2.56% | 1.07% | 4.07% | 0.10% | 5.78% | -2.89% | -0.05% | 1.98% | -5.55% | 2.19% |
| 2017 | 7.03% | 1.20% | 3.95% | 4.40% | 2.13% | 5.48% | -9.50% | 2.18% | -2.08% | 2.37% | -0.93% | -1.52% | 14.52% |
| 2016 | -7.88% | -1.31% | 12.22% | 0.50% | -0.22% | -2.64% | 4.05% | -3.52% | -1.86% | 2.22% | 0.64% | 2.53% | 3.51% |
| 2015 | -4.20% | 5.50% | -3.63% | 7.16% | 2.53% | -0.85% | 5.38% | -5.37% | -1.81% | -3.16% | 2.75% | -0.58% | 2.78% |
| 2014 | 3.95% | 13.28% | -6.31% | 1.32% | 5.76% | 3.09% | -1.55% | 5.96% | -6.41% | 6.88% | 5.01% | -2.23% | 30.55% |
| 2013 | 7.40% | -2.22% | 1.57% | 8.62% | 28.06% | 2.27% | 11.38% | 5.51% | 9.33% | 1.51% | -0.41% | 4.53% | 105.99% |
Комиссия
Комиссия My Taxable составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Taxable среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.27 | -0.03 | 1.00 | -0.22 | -0.59 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.00 | 2.63 | 1.35 | 2.29 | 10.46 |
ORCL Oracle Corporation | 1.44 | 2.20 | 1.32 | 2.37 | 8.19 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.99 | 3.19 | 1.38 | 3.83 | 14.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Taxable за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Taxable | 0.35% | 0.48% | 0.53% | 0.45% | 0.50% | 0.63% | 0.74% | 0.63% | 0.71% | 0.69% | 0.54% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
ORCL Oracle Corporation | 0.97% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Taxable показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 234 торговые сессии.
Текущая просадка My Taxable составляет 5.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.54% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 234 | 4 дек. 2023 г. | 520 |
| -41.06% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 74 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -32.88% | 10 февр. 2021 г. | 69 | 19 мая 2021 г. | 115 | 1 нояб. 2021 г. | 184 |
| -26.68% | 8 июл. 2011 г. | 31 | 19 авг. 2011 г. | 150 | 26 мар. 2012 г. | 181 |
| -26.05% | 6 авг. 2015 г. | 130 | 10 февр. 2016 г. | 240 | 24 янв. 2017 г. | 370 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Taxable составляет 11.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | MSTR | ORCL | SCHG | |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.36 | 0.28 | 0.50 |
| MSTR | 0.36 | 1.00 | 0.38 | 0.55 |
| ORCL | 0.28 | 0.38 | 1.00 | 0.63 |
| SCHG | 0.50 | 0.55 | 0.63 | 1.00 |