Fubon Portfolio
Комиссия
- 0.13%
Дивидендный доход
- 1.31%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fubon Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $71,638 при доходности около 616.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Fubon Portfolio на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 13.96% с начала года и доходность в 16.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 10.16% |
| Fubon Portfolio | 6.67% | 13.96% | 20.03% | -7.28% | 15.64% | 16.66% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 9.94% | 29.69% | 41.66% | -3.34% | 22.10% | 24.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 3.71% | 7.48% | 13.81% | -9.25% | 11.14% | 12.26% |
VUG Vanguard Growth ETF | 7.76% | 17.26% | 15.08% | -14.07% | 12.90% | 13.68% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 2.20% | -4.33% | 6.27% | -4.90% | 11.62% | 12.69% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 9.70% | 20.93% | 23.70% | -7.94% | 18.85% | 19.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Fubon Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.31% | 1.19% | 0.85% | 1.07% | 1.89% | 1.72% | 1.46% | 1.55% | 1.83% | 1.51% | 1.64% | 2.53% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fubon Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 31.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.37% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.9% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -20.62% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -17.99% | 13 мая 2011 г. | 99 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 177 |
| -15.46% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 261 |
| -11.04% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 67 | 6 сент. 2012 г. | 109 |
| -10.71% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 87 | 14 июн. 2018 г. | 96 |
| -9.92% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 32 | 6 нояб. 2020 г. | 46 |
| -9.11% | 6 мая 2019 г. | 20 | 3 июн. 2019 г. | 20 | 1 июл. 2019 г. | 40 |
| -8.58% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 19 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
График волатильности
На текущий момент Fubon Portfolio показывает волатильность на уровне 15.71%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.