Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ih-vuaa-iuit | Ivan Hilario | -0.28% | -5.65% | — | 0.00% | 52 | -33.37% | -7.16% | 0.09% | 1.15 | 1.69 | 1.23 | 10.13 | 2.61 | 2.59% |
| II SIPP | Gordon Chambers | -0.77% | 2.12% | — | 1.29% | 89 | -23.90% | -5.93% | 0.20% | 1.98 | 2.73 | 1.37 | 18.00 | 4.25 | 1.90% |
| II SIPP | Gordon Chambers | -0.83% | 1.72% | — | 1.01% | 88 | -9.49% | -6.24% | 0.20% | 1.97 | 2.75 | 1.37 | 15.11 | 3.61 | 2.01% |
| IIISSSOOOUUU | Erwann | 0.00% | -7.60% | 37.82% | 0.00% | 10 | -45.23% | -13.54% | 0.01% | 0.79 | 1.24 | 1.14 | -1.69 | -0.71 | 6.63% |
| IIM Delphi - Qualitative Score | Med Jones | 0.13% | -13.51% | 22.13% | 0.49% | 11 | -49.11% | -16.10% | 0.00% | 0.55 | 0.97 | 1.13 | 2.23 | 0.64 | 6.13% |
| IIM Portfolio Hedged against blackswans | Med Jones | -0.56% | -3.70% | — | 1.20% | 35 | -60.75% | -39.16% | 0.14% | 1.06 | 1.68 | 1.23 | 6.47 | 1.71 | 3.30% |
| IINTERNATIONAL | Aary Patnaik | -0.63% | 3.22% | — | 3.08% | 69 | -34.36% | -7.39% | 0.16% | 1.55 | 2.16 | 1.31 | 9.23 | 2.44 | 2.99% |
| IITU (S&P IT) zz | David B | 0.41% | -7.22% | 23.42% | 0.00% | 37 | -28.03% | -13.39% | 0.15% | 1.09 | 1.62 | 1.21 | 5.61 | 2.11 | 6.30% |
| IITU 50 ACWI 50 | David B | 0.21% | -3.82% | 18.01% | 0.00% | 53 | -24.18% | -7.65% | 0.28% | 1.23 | 1.77 | 1.25 | 8.32 | 2.75 | 3.56% |
| IITU 60 ACWI 40 | David B | 0.25% | -4.49% | 19.11% | 0.00% | 49 | -24.04% | -8.82% | 0.25% | 1.20 | 1.74 | 1.24 | 7.50 | 2.58 | 4.11% |
| IITU 60 SGLN 40 | David B | -0.44% | -0.25% | 20.91% | 0.00% | 90 | -15.57% | -6.65% | 0.09% | 2.09 | 2.73 | 1.38 | 16.83 | 4.04 | 2.47% |
| IITU 75 Bond 0-3m 25 | David B | 0.49% | -3.16% | — | 0.00% | 39 | -19.24% | -7.65% | 0.12% | 1.14 | 1.65 | 1.22 | 5.45 | 2.27 | 4.12% |
| IITU 75 Bond Ultrashort 25 | David B | 0.31% | -5.13% | 18.23% | 1.42% | 41 | -21.32% | -9.80% | 0.14% | 1.17 | 1.71 | 1.23 | 5.85 | 2.20 | 4.68% |
| IKBR | sarp | 0.53% | -5.19% | 18.09% | 1.32% | 8 | -39.77% | -6.35% | 0.00% | 0.34 | 0.59 | 1.08 | 2.02 | 0.54 | 2.83% |
| IKBR_v1 | laurence doyle | -0.25% | -0.16% | 11.61% | 0.00% | 80 | -31.81% | -5.26% | 0.15% | 1.67 | 2.20 | 1.33 | 16.11 | 3.73 | 1.83% |
| IKBR_V2 | laurence doyle | -0.36% | -0.78% | — | 0.00% | 80 | -26.43% | -5.44% | 0.11% | 1.71 | 2.23 | 1.33 | 15.01 | 3.46 | 1.86% |
| ikbrwithLongerGold | laurence doyle | -0.30% | -0.51% | — | 0.00% | 77 | -30.60% | -5.30% | 0.10% | 1.68 | 2.19 | 1.32 | 13.55 | 3.10 | 1.85% |
| illio Risk-Reward | Beri Vidovic | 0.50% | 36.87% | — | 1.19% | 99 | -18.76% | 0.00% | 0.00% | 4.95 | 5.13 | 1.88 | 42.15 | 8.04 | 3.03% |
| Ilya ETF | Ilya S | -0.60% | 3.02% | — | 0.08% | 94 | -14.53% | -10.18% | 0.27% | 2.63 | 3.27 | 1.46 | 16.41 | 4.91 | 3.86% |
| IMIE + IUSQ + SGLD + CSSPX | LM | -0.47% | -48.17% | 4.96% | 0.51% | 1 | -51.85% | -50.46% | 0.40% | -0.77 | -0.61 | 0.71 | -1.86 | -0.60 | 16.86% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет