Портфели сообщества
Изучайте широкий выбор портфелей сообщества, которыми делятся инвесторы PortfoliosLab. Анализируйте доходность, показатели риска и распределение активов, а затем используйте продвинутые фильтры, чтобы находить интересные стратегии, сравнивать подходы и искать идеи для разных рыночных условий.
Нет активных фильтров. Добавьте первый фильтр, чтобы начать
| Название портфеля | Пользователь | Дох-ть за 1 день | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет (годовая) | Див. дох-ть | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Текущая просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beta 1 optim | Andre N | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| BETA 2 OPTIM | Andre N | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Beta Bottom to Top | Max | 0.95% | 14.77% | — | 0.69% | 83 | 0.00% | ||||||||
| BETA down | Quant Trail | -1.40% | 9.08% | — | 1.19% | 90 | 0.00% | ||||||||
| Beta II | Quant Trail | 2.26% | 10.57% | — | 0.11% | 79 | 0.00% | ||||||||
| Beta MEK | Michael Kreeger | -0.03% | 4.06% | — | 3.19% | 22 | 0.14% | ||||||||
| Beta portfolio | Fart Stinkly | 0.00% | 1.71% | — | 19.67% | — | 0.01% | ||||||||
| Beta Portfolio | Fart Stinkly | 1.92% | -0.76% | — | 33.47% | — | 0.25% | ||||||||
| Beta Top to Bottom | Max | 0.25% | -0.13% | — | 2.17% | 11 | 0.00% | ||||||||
| BETA up | Quant Trail | 3.19% | -7.58% | — | 0.03% | 21 | 0.00% | ||||||||
| Beta w/ momentum LSI | Alex Lim | 0.00% | 7.24% | 15.93% | 1.23% | 70 | 0.19% | ||||||||
| Beto | B3t0sbuckeyes@gmail.com | 0.52% | 0.40% | 24.41% | 1.08% | 11 | 0.00% | ||||||||
| Better | Land Walker | 0.25% | 16.76% | — | 3.87% | 91 | 0.00% | ||||||||
| Better 60/40 | Eo Nomine | -0.31% | 9.36% | — | 1.79% | 91 | 0.39% | ||||||||
| better ibb | Ivan Wong | 1.36% | 5.20% | — | 1.26% | 61 | 0.21% | ||||||||
| Better Income Portfolio | Raffaello | 0.29% | 1.32% | 5.82% | 6.90% | 82 | 0.29% | ||||||||
| Better Income Portfolio | Raffaello | -0.07% | 1.25% | 5.65% | 6.54% | 78 | 0.34% | ||||||||
| better safe haven | asf | -0.02% | 3.91% | — | 4.98% | 36 | 0.91% | ||||||||
| better spy | Ivan Wong | 1.58% | 6.17% | 14.35% | 0.89% | 58 | 0.27% | ||||||||
| better than cash ai edit Final (safer) | Rob | 0.55% | 2.15% | — | 2.19% | 23 | 0.14% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
Загрузка...
5 лет