Сравнение ZDIV.TO с ZDV.TO
ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZDIV.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZDIV.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDIV.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 18.56%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ZDIV.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 15.21% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 11.89% |
Correlation
The correlation between ZDIV.TO and ZDV.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDIV.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZDIV.TO
ZDV.TO
Сравнение ZDIV.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIV.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.66 | 0.68 | +4.98 |
Просадки
Сравнение просадок ZDIV.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZDIV.TO за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIV.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDIV.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -43.21% | +40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -0.22% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -5.12% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIV.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDIV.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 10.57% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.99% | 10.94% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.99% | 15.11% | -5.12% |
Сравнение комиссий ZDIV.TO и ZDV.TO
ZDIV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIV.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ZDV.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.68% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDIV.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDIV.TO is categorized as Dividend, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.09% for ZDIV.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDIV.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор