Сравнение YPLT.NEO с QDAY.NEO
YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности YPLT.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
YPLT.NEO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- -12.90%
- 6 месяцев
- -13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | -12.90% | 18.55% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between YPLT.NEO and QDAY.NEO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPLT.NEO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
YPLT.NEO
QDAY.NEO
Сравнение YPLT.NEO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YPLT.NEO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YPLT.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.51 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок YPLT.NEO и QDAY.NEO
Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPLT.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -19.44% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.50% | -1.21% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.41% | -5.21% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YPLT.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPLT.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.49% | 22.72% | +37.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 22.72% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.27% | 22.72% | +46.55% |
Сравнение комиссий YPLT.NEO и QDAY.NEO
YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YPLT.NEO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% |
YPLT.NEO Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF | 47.84% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
YPLT.NEO and QDAY.NEO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
They also come from different issuers: Purpose and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор