PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCSH.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCSH.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE).

YCSH.DE и SEC0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCSH.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. SEC0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Фонд был запущен 5 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.49%2.26%0.27%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		14.54%36.46%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 14.54%.

YCSH.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.54%
6 месяцев
27.66%
1 год
83.56%
3 года*
34.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с EUNA.DEYCSH.DE с EUNL.DEYCSH.DE с IS3N.DEYCSH.DE с ISPA.DEYCSH.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с URTH

Сравнение комиссий YCSH.DE и SEC0.DE

YCSH.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

YCSH.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSH.DESEC0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.98

2.46

+10.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.36

3.01

+27.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.61

1.39

+8.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

52.94

7.64

+45.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

412.24

26.82

+385.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCSH.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 12.98, что выше коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSH.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98

2.46

+10.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.03

0.73

+10.30

Корреляция

Корреляция между YCSH.DE и SEC0.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и SEC0.DE

Ни YCSH.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и SEC0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YCSH.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-39.35%

+39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.90%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.06%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.23%

+12.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.68%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCSH.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

11.14%

-11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

23.75%

-23.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

33.74%

-33.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

29.29%

-29.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

29.29%

-29.09%