PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с VETH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с VETH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE).

XTZS.DE и VETH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и VETH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и VETH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-74.77%
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-27.59%-21.95%52.69%89.80%-51.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTZS.DE показывает доходность -27.36%, а VETH.DE немного ниже – -27.59%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

VETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.80%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-50.37%
1 год
3.85%
3 года*
2.67%
5 лет*
1.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

VanEck Ethereum ETN

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с COMS.DEXTZS.DE с RAND.DEXTZS.DE с BTIC.DE
Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и VETH.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VETH.DE в 1.00%.

VETH.DE
VanEck Ethereum ETN
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP

Доходность на риск

XTZS.DE vs. VETH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c VETH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и VanEck Ethereum ETN (VETH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DEVETH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

0.06

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

0.57

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

0.08

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

0.16

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. VETH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VETH.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и VETH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DEVETH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

0.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

0.02

-0.50

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и VETH.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и VETH.DE

Ни XTZS.DE, ни VETH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и VETH.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, что больше максимальной просадки VETH.DE в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и VETH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DEVETH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-76.77%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-60.97%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-76.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-56.89%

-34.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-43.30%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

29.25%

+10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и VETH.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) составляет 12.37%, в то время как у VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) волатильность равна 17.90%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VETH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DEVETH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

17.90%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

45.64%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

65.49%

+15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

71.88%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

72.20%

+7.65%