PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTZS.DE с COMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTZS.DE с COMS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE).

XTZS.DE и COMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTZS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 26 янв. 2022 г.. COMS.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XTZS.DE и COMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTZS.DE и COMS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP		-27.36%-64.02%36.49%47.61%-52.26%
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR		-11.28%-71.45%-37.78%24.55%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, XTZS.DE показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у COMS.DE с доходностью -11.28%.

XTZS.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-6.63%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-46.38%
1 год
-47.35%
3 года*
-30.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMS.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-11.28%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-63.32%
3 года*
-45.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Tezos Staked ETP

CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Часто сравнивают с XTZS.DE:
XTZS.DE с CCHA.DEXTZS.DE с CSSC.DEXTZS.DE с CETH.DEXTZS.DE с CPYG.DEXTZS.DE с BTIC.DEXTZS.DE с RAND.DEXTZS.DE с CTEN.DE
Часто сравнивают с COMS.DE:
COMS.DE с ETHB.DECOMS.DE с POLY.DECOMS.DE с ABCH.DECOMS.DE с 21BC.DECOMS.DE с RAND.DECOMS.DE с CPYG.DECOMS.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий XTZS.DE и COMS.DE

XTZS.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии COMS.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XTZS.DE
CoinShares Physical Tezos Staked ETP
COMS.DE
CoinShares Physical Staked Cosmos EUR

Доходность на риск

XTZS.DE vs. COMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTZS.DE
Ранг доходности на риск XTZS.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTZS.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTZS.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTZS.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
COMS.DE
Ранг доходности на риск COMS.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMS.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTZS.DE c COMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) и CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTZS.DECOMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.58

-0.93

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

-1.54

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.72

-0.90

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-1.47

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTZS.DE vs. COMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTZS.DE на текущий момент составляет -0.58, что выше коэффициента Шарпа COMS.DE равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTZS.DE и COMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTZS.DECOMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

-0.93

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между XTZS.DE и COMS.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTZS.DE и COMS.DE

Ни XTZS.DE, ни COMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XTZS.DE и COMS.DE

Максимальная просадка XTZS.DE за все время составила -91.04%, примерно равная максимальной просадке COMS.DE в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTZS.DE и COMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XTZS.DECOMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.04%

-89.49%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.55%

-68.36%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.97%

-89.39%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.52%

-52.79%

-20.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.35%

41.81%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности XTZS.DE и COMS.DE

CoinShares Physical Tezos Staked ETP (XTZS.DE) имеет более высокую волатильность в 12.37% по сравнению с CoinShares Physical Staked Cosmos EUR (COMS.DE) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что XTZS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTZS.DECOMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

11.51%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.69%

51.50%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.01%

67.35%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.85%

74.89%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.85%

74.89%

+4.96%