Сравнение XPEG с AXTX
XPEG (Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF) and AXTX (Tradr 2X Long AXTI Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - XPEG tracks the XPeng Inc. (XPEV) while AXTX tracks the AXT, Inc. (AXTI). Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XPEG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for AXTX.
Доходность
Сравнение доходности XPEG и AXTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XPEG
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -38.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXTX
- 1 день
- -19.88%
- 1 месяц
- -81.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEG и AXTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XPEG Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | -41.70% |
AXTX Tradr 2X Long AXTI Daily ETF | -44.45% |
Correlation
The correlation between XPEG and AXTX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение XPEG c AXTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF (XPEG) и Tradr 2X Long AXTI Daily ETF (AXTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEG и AXTX
Максимальная просадка XPEG за все время составила -70.78%, что меньше максимальной просадки AXTX в -81.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEG и AXTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEG | AXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.78% | -81.02% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.78% | -81.02% | +10.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.35% | -32.03% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEG и AXTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEG | AXTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.71% | 301.10% | -203.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.71% | 301.10% | -203.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.71% | 301.10% | -203.39% |
Сравнение комиссий XPEG и AXTX
XPEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AXTX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEG и AXTX
Ни XPEG, ни AXTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XPEG and AXTX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XPEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XPEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for AXTX.
XPEG and AXTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XPEG tracks XPeng Inc. (XPEV), while AXTX tracks AXT, Inc. (AXTI). They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for XPEG and 1.49% for AXTX.
Подберите оптимальное распределение для XPEG и AXTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор