PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLME.DE с CPYG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLME.DE с CPYG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE).

XLME.DE и CPYG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г.. CPYG.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XLME.DE и CPYG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLME.DE и CPYG.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-40.22%
CPYG.DE
CoinShares Physical Polygon Staked ETP		-8.76%-79.89%-49.31%33.78%72.29%

Доходность по периодам

С начала года, XLME.DE показывает доходность -18.88%, что значительно ниже, чем у CPYG.DE с доходностью -8.76%.

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPYG.DE

1 день
3.06%
1 месяц
-10.10%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-59.49%
1 год
-56.71%
3 года*
-55.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Stellar ETP

CoinShares Physical Polygon Staked ETP

Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE
Часто сравнивают с CPYG.DE:
CPYG.DE с CTEN.DECPYG.DE с CSDA.DECPYG.DE с COMS.DECPYG.DE с ABCH.DECPYG.DE с CIWP.DECPYG.DE с RAND.DECPYG.DE с V21A.DE

Сравнение комиссий XLME.DE и CPYG.DE

XLME.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CPYG.DE в 0.00%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
CPYG.DE
CoinShares Physical Polygon Staked ETP

Доходность на риск

XLME.DE vs. CPYG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
CPYG.DE
Ранг доходности на риск CPYG.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPYG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPYG.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPYG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPYG.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPYG.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLME.DE c CPYG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) и CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLME.DECPYG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

-0.77

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.64

-1.16

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.88

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.80

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.06

-1.38

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLME.DE vs. CPYG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLME.DE на текущий момент составляет -0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPYG.DE равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLME.DE и CPYG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLME.DECPYG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.77

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.40

+0.25

Корреляция

Корреляция между XLME.DE и CPYG.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLME.DE и CPYG.DE

Ни XLME.DE, ни CPYG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLME.DE и CPYG.DE

Максимальная просадка XLME.DE за все время составила -82.74%, что меньше максимальной просадки CPYG.DE в -94.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLME.DE и CPYG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XLME.DECPYG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.74%

-94.07%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.69%

-69.16%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.99%

-93.62%

+19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.23%

-55.96%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.31%

39.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XLME.DE и CPYG.DE

21Shares Stellar ETP (XLME.DE) имеет более высокую волатильность в 17.59% по сравнению с CoinShares Physical Polygon Staked ETP (CPYG.DE) с волатильностью 14.78%. Это указывает на то, что XLME.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPYG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLME.DECPYG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.59%

14.78%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.94%

51.09%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.22%

73.41%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.60%

83.48%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.60%

83.48%

+5.12%